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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 365.00 | 13 384.00 | 3 981.00 | 17 365.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
AP Constructions | 5 983 835.00 | 2 017 124.00 | 3 966 711.00 | 5 983 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 510.00 | 742 906.00 | 876 604.00 | 1 619 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 296.00 | 348 773.00 | 242 523.00 | 591 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 342 963.00 | 3 122 186.00 | 5 220 776.00 | 8 342 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
BN En cours de production de biens | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 909.00 | | 627 909.00 | 627 909.00 |
BZ Autres créances | 92 831.00 | | 92 831.00 | 92 831.00 |
CF Disponibilités | 842 051.00 | | 842 051.00 | 842 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 625.00 | | 1 729 625.00 | 1 729 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 588.00 | 3 122 186.00 | 6 950 402.00 | 10 072 588.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 2 083 850.00 | | | 2 083 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 408.00 | | | 268 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 187.00 | | | 703 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 045.00 | | | 3 425 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 111.00 | | | 2 546 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 519.00 | | | 399 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 726.00 | | | 579 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 356.00 | | | 3 525 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 402.00 | | | 6 950 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 924.00 | | | 1 440 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 296.00 | 362.00 | 1 668 658.00 | 1 668 296.00 |
FG Production vendue services | 4 366 717.00 | 134.00 | 4 366 851.00 | 4 366 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 013.00 | 496.00 | 6 035 509.00 | 6 035 013.00 |
FM Production stockée | | | -32 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 849.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 433.00 | | | 118 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 930.00 | | | 6 158 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 521.00 | | | 5 890 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 408.00 | | | 268 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 646 310.00 | | 1 171 895.00 | 7 646 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 921.00 | 37 321.00 | 8 342 963.00 | 437 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 921.00 | 37 321.00 | 8 325 357.00 | 437 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 641.00 | | 3 725.00 | 13 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632 430.00 | | 1 168 170.00 | 7 632 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 201.00 | 735 850.00 | 37 864.00 | 2 424 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | 903.00 | | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 721.00 | 734 947.00 | 37 864.00 | 2 411 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 519.00 | 399 519.00 | | 399 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 733.00 | 286 733.00 | | 286 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 991.00 | 170 991.00 | | 170 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 627 909.00 | 627 909.00 | | 627 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 111.00 | 461 680.00 | 1 838 287.00 | 2 546 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 945.00 | | | 655 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 110.00 | 770 901.00 | 209.00 | 771 110.00 |
VW T.V.A. | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 356.00 | 1 440 924.00 | 1 838 287.00 | 3 525 356.00 |