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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 184.00 | 1 003 897.00 | 309 287.00 | 1 313 184.00 |
AH Fonds commercial | 921 902.00 | 373 086.00 | 548 816.00 | 921 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 954.00 | 40 997.00 | 86 957.00 | 127 954.00 |
AP Constructions | 86 847.00 | 73 456.00 | 13 391.00 | 86 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 504.00 | 10 236.00 | 21 268.00 | 31 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 548 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 922.00 | 364 046.00 | 678 876.00 | 1 042 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 104 000.00 | |
BT Marchandises | | | 323 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 622 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 281 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 710.00 | | 618 710.00 | 618 710.00 |
CF Disponibilités | 434 569.00 | | 434 569.00 | 434 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 785 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 889 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 413 190.00 | | | 413 190.00 |
CU Autres participations | 3 523 815.00 | 3 501 002.00 | 22 813.00 | 3 523 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 552 000.00 | 4 552 000.00 | | 4 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 731.00 | | | 297 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -3 330 000.00 | -1 487 000.00 | | -3 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 286 148.00 | | | -2 286 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 252.00 | | | -1 614 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 000.00 | 2 529 000.00 | | 1 242 000.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 27 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 27 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 77 000.00 | | 58 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 271 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 439.00 | | | 413 439.00 |
EA Autres dettes | 2 216 000.00 | 2 675 000.00 | | 2 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 000.00 | 6 544 000.00 | | 4 889 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 000.00 | 6 544 000.00 | | 4 889 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 711.00 | | | 2 406 711.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 294 000.00 | -1 850 000.00 | | -1 294 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 000.00 | 38 000.00 | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 030.00 | | 1 496 030.00 | 1 496 030.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 3 034 454.00 | | 3 034 454.00 | 3 034 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 626 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 716.00 | | | 373 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 536.00 | | | 486 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102 668.00 | | | 1 102 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 578.00 | | | 1 178 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 000.00 | -175 000.00 | | -217 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -7 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 436.00 | | | 5 190 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 688.00 | | | 6 804 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614 252.00 | | | -1 614 252.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 292 000.00 | -1 849 000.00 | | -1 292 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 294 000.00 | -1 851 000.00 | | -1 294 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 294 000.00 | -1 850 000.00 | | -1 294 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626 608.00 | | 1 670 762.00 | 7 626 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 729.00 | 5 158 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 243.00 | 8 144 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 957.00 | 2 363 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 620 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237 393.00 | | 212 605.00 | 2 237 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 056.00 | | 15 390.00 | 608 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779 509.00 | | 1 442 768.00 | 4 779 509.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 638.00 | 27 948.00 | | 1 473 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 911.00 | 10 473.00 | | 925 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 077.00 | 17 475.00 | | 546 077.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 40 989 150.00 | | | 40 989 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 57 820.00 | 31 820.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 773.00 | | | 482 773.00 |
6T Sur comptes clients | 420 437.00 | 15 990.00 | 80 000.00 | 420 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067 642.00 | 15 990.00 | 80 000.00 | 5 067 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092 642.00 | 73 810.00 | 111 820.00 | 5 092 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 990.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 820.00 | 112 820.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 131.00 | 813 131.00 | | 813 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 018.00 | 1 039 018.00 | | 1 039 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 922.00 | | | 1 042 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 811.00 | | | 591 811.00 |
UX Autres créances clients | 704 692.00 | | | 704 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 190.00 | | | 413 190.00 |
VB T. V. A. | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VC Groupe et associés | 500 176.00 | | | 500 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 141 740.00 | 141 740.00 | | 141 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 947.00 | 1 388 024.00 | 2 047 922.00 | 3 435 947.00 |
VW T.V.A. | 152 521.00 | 152 521.00 | | 152 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 365.00 | 2 406 711.00 | 18 654.00 | 2 425 365.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
ST Autres comptes | 605 566.00 | | | 605 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 164.00 | | | 315 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 964 578.00 | | | 1 964 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 295.00 | | | 652 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 102 638.00 | | | 3 102 638.00 |