| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 058.00 | 1 295 379.00 | 53 679.00 | 1 349 058.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 507 000.00 | |
AP Constructions | 86 847.00 | 80 404.00 | 6 443.00 | 86 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 268.00 | 21 074.00 | 194.00 | 21 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 352 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 943 548.00 | 540 922.00 | 402 626.00 | 943 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 516 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 376 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 351 000.00 | |
BT Marchandises | 272 233.00 | | 272 233.00 | 272 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 241 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 302 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 210.00 | 4 415.00 | 173 795.00 | 178 210.00 |
CF Disponibilités | | | 3 687 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 5 581 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 957 000.00 | |
CU Autres participations | 22 813.00 | 20 790.00 | 2 023.00 | 22 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 369 000.00 | 4 552 000.00 | | 4 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 731.00 | | | 297 731.00 |
DG Autres réserves | -4 196 000.00 | -4 624 000.00 | | -4 196 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 892 815.00 | | | -3 892 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 280.00 | | | 378 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 000.00 | 1 671 000.00 | | 2 444 000.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 54 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 54 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 123 000.00 | | 83 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 000.00 | 836 000.00 | | 562 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
EA Autres dettes | 3 760 000.00 | 7 992 000.00 | | 3 760 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 000.00 | 8 951 000.00 | | 4 405 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 000.00 | 10 707 000.00 | | 6 957 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 581.00 | | | 1 660 581.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 920 000.00 | 429 000.00 | | 920 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 141 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 106 445.00 | 324 922.00 | 5 431 367.00 | 5 106 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 141 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 329.00 | | | 276 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 511.00 | | | 465 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 393.00 | | | -312 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 000.00 | 124 000.00 | | -117 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865 509.00 | | | 6 865 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487 229.00 | | | 6 487 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 280.00 | | | 378 280.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 920 000.00 | 429 000.00 | | 920 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 920 000.00 | 429 000.00 | | 920 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 920 000.00 | 429 000.00 | | 920 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 723.00 | | 5 289 911.00 | 3 940 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 292 220.00 | 1 291 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 534 749.00 | 3 695 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 320.00 | 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 324.00 | 1 967 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 885.00 | 437 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 501.00 | | 1 320.00 | 2 017 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 563.00 | | 3 330.00 | 623 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 009.00 | | 5 285 261.00 | 1 298 009.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 997.00 | 99 561.00 | 239 783.00 | 1 524 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | 1 320.00 | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 577.00 | 84 850.00 | 51 154.00 | 940 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 770.00 | 14 711.00 | 187 309.00 | 582 770.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 149 109.00 | 52 500.00 | 53 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 352.00 | 173 376.00 | | 217 352.00 |
6T Sur comptes clients | 185 760.00 | 19 786.00 | 8 424.00 | 185 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 065.00 | 63 999.00 | 47 650.00 | 52 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 178.00 | 818 873.00 | 56 074.00 | 455 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 678.00 | 967 983.00 | 108 574.00 | 508 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 921.00 | 52 500.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 060.00 | 473 060.00 | | 473 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 898.00 | 846 413.00 | 120 329.00 | 1 094 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 548.00 | | 943 548.00 | 943 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 687.00 | | 324 687.00 | 324 687.00 |
UX Autres créances clients | 272 484.00 | 272 484.00 | | 272 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 257.00 | | 214 257.00 | 214 257.00 |
VB T. V. A. | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220.00 | 338.00 | 1 882.00 | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 374.00 | 870 374.00 | | 870 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 550.00 | 1 235 058.00 | 1 482 492.00 | 2 717 550.00 |
VW T.V.A. | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 796.00 | 1 660 581.00 | 176 059.00 | 1 964 796.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 043.00 | | | 370 043.00 |
ST Autres comptes | 1 913 835.00 | | | 1 913 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 025.00 | | | 311 025.00 |
YT Sous‐traitance | 992 110.00 | | | 992 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 822.00 | | | 422 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 587.00 | | | 266 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 607 797.00 | | | 3 607 797.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |