| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 062.00 | 1 118 265.00 | 280 797.00 | 1 399 062.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 623.00 | 40 997.00 | 28 626.00 | 69 623.00 |
AP Constructions | 86 847.00 | 76 930.00 | 9 917.00 | 86 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 504.00 | 10 236.00 | 21 268.00 | 31 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 213.00 | 499 164.00 | 6 049.00 | 505 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 781.00 | | 1 092 781.00 | 1 092 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 723.00 | 1 747 241.00 | 2 193 482.00 | 3 940 723.00 |
BT Marchandises | 282 604.00 | | 282 604.00 | 282 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 956.00 | 185 760.00 | 477 196.00 | 662 956.00 |
BZ Autres créances | 396 660.00 | | 396 660.00 | 396 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 125.00 | 52 065.00 | 311 059.00 | 363 125.00 |
CF Disponibilités | 4 543 516.00 | | 4 543 516.00 | 4 543 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 171.00 | 237 826.00 | 6 045 346.00 | 6 283 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 894.00 | 1 985 067.00 | 8 238 827.00 | 10 223 894.00 |
CU Autres participations | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 552 076.00 | | | 4 552 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 632.00 | | | 1 314 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 731.00 | | | 297 731.00 |
DH Report à nouveau | -3 900 400.00 | | | -3 900 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 114.00 | | | 2 302 114.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 731.00 | | | 186 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 427.00 | | | 538 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 388.00 | | | 315 388.00 |
EA Autres dettes | 4 834 798.00 | | | 4 834 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 214.00 | | | 5 883 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 827.00 | | | 8 238 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 688 936.00 | | | 5 688 936.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 429 000.00 | 1 294 000.00 | | 429 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 000.00 | 31 000.00 | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 454.00 | 440 421.00 | 1 304 875.00 | 864 454.00 |
FG Production vendue services | 2 505 019.00 | 3 529.00 | 2 508 548.00 | 2 505 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 473.00 | 443 950.00 | 3 813 423.00 | 3 369 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 579.00 | |
GE Autres charges | | | 243 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 164 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 310 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 239.00 | | | 389 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 554.00 | | | 398 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 792.00 | | | 787 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585 499.00 | | | 4 585 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 993.00 | | | 119 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705 492.00 | | | 4 705 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917 700.00 | | | -3 917 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 000.00 | -2 000.00 | | 124 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 438.00 | | | 9 138 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130 854.00 | | | 9 130 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 429 000.00 | -1 292 000.00 | | 429 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 429 000.00 | -1 294 000.00 | | 429 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 429 000.00 | 1 294 000.00 | | 429 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 144 127.00 | | 2 680 571.00 | 8 144 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 434 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401 048.00 | 1 298 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 883 975.00 | 3 940 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 928.00 | 2 017 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 041.00 | | 137 388.00 | 2 363 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 888.00 | | 2 675.00 | 620 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158 548.00 | | 2 540 509.00 | 5 158 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 517.00 | 26 081.00 | 7 601.00 | 1 506 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 207.00 | 7 612.00 | 2 242.00 | 935 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 660.00 | 18 469.00 | 5 359.00 | 569 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 098 915.00 | | 3 734 869.00 | 4 098 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 640.00 | 12 328.00 | 25 468.00 | 66 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 773.00 | | 265 421.00 | 482 773.00 |
6T Sur comptes clients | 378 883.00 | 32 579.00 | 225 702.00 | 378 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 516.00 | 12 017.00 | 25 468.00 | 65 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026 088.00 | 44 596.00 | 4 251 460.00 | 5 026 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092 728.00 | 56 924.00 | 4 276 928.00 | 5 092 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 579.00 | 225 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 065.00 | 4 164 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 993.00 | 398 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 427.00 | 538 427.00 | | 538 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834 798.00 | 4 834 798.00 | | 4 834 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 781.00 | | 1 092 781.00 | 1 092 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
UX Autres créances clients | 461 747.00 | 461 747.00 | | 461 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 209.00 | | 201 209.00 | 201 209.00 |
VB T. V. A. | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 323.00 | 1 455.00 | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 943.00 | 313 943.00 | | 313 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 672.00 | 882 268.00 | 1 476 405.00 | 2 358 672.00 |
VW T.V.A. | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 883.00 | 5 688 936.00 | 188 186.00 | 5 877 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 602.00 | | | 162 602.00 |
ST Autres comptes | 517 103.00 | | | 517 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 426.00 | | | 313 426.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152 156.00 | | | 1 152 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 093.00 | | | 612 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 775.00 | | | 243 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 845.00 | | | 2 183 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |