| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 220.00 | 691.00 | 2 529.00 | 3 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362 128.00 | 1 297 061.00 | 65 067.00 | 1 362 128.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 043.00 | 69 623.00 | 131 420.00 | 201 043.00 |
AP Constructions | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 268.00 | 21 167.00 | 101.00 | 21 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 214.00 | 321 859.00 | 59 355.00 | 381 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 950.00 | 799 193.00 | 661 757.00 | 1 460 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 801.00 | | 160 801.00 | 160 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 100.00 | 2 617 231.00 | 1 641 869.00 | 4 259 100.00 |
BT Marchandises | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 646.00 | 138 253.00 | 152 393.00 | 290 646.00 |
BZ Autres créances | 96 656.00 | 3 418.00 | 93 238.00 | 96 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 829 356.00 | | 1 829 356.00 | 1 829 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 727.00 | 141 671.00 | 2 352 056.00 | 2 493 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 827.00 | 2 758 901.00 | 3 993 925.00 | 6 752 827.00 |
CU Autres participations | 32 813.00 | 20 790.00 | 12 023.00 | 32 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 949 598.00 | 4 369 336.00 | | 4 949 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 651 047.00 | 1 350 112.00 | | 1 651 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 731.00 | 297 731.00 | | 297 731.00 |
DH Report à nouveau | -3 822 178.00 | -3 514 536.00 | | -3 822 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 677.00 | -307 542.00 | | -525 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 011.00 | 2 225 591.00 | | 2 581 011.00 |
DP Provisions pour risques | 114 346.00 | 221 555.00 | | 114 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 346.00 | 221 555.00 | | 114 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 811.00 | 701 803.00 | | 702 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 023.00 | 18 383.00 | | 18 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 341.00 | 333 581.00 | | 349 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 478.00 | 170 835.00 | | 133 478.00 |
EA Autres dettes | 94 520.00 | 1 270 445.00 | | 94 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 488.00 | 2 716 840.00 | | 1 298 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 826.00 | 4 942 481.00 | | 3 993 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 163.00 | 7 886.00 | 894 049.00 | 886 163.00 |
FG Production vendue services | 397 633.00 | 58 406.00 | 450 048.00 | 397 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 796.00 | 66 292.00 | 1 344 097.00 | 1 283 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 357.00 | |
GE Autres charges | | | 77 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 877.00 | 519 964.00 | | 392 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | 6.00 | | 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 875.00 | 10 750.00 | | 85 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 211.00 | 530 720.00 | | 479 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 319.00 | 146 144.00 | | 60 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 752.00 | 146 144.00 | | 60 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 459.00 | 384 576.00 | | 418 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 737.00 | 2 292 478.00 | | 2 048 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 377.00 | 2 393 506.00 | | 2 571 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 877.00 | -307 642.00 | | -525 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 979.00 | | 330 167.00 | 4 084 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | 2 890.00 | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 411.00 | 1 644 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 857.00 | 4 259 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 2 111 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 556.00 | 499 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 374.00 | | 60 503.00 | 2 046 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 790.00 | | 53 284.00 | 439 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 485.00 | | 213 490.00 | 1 598 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 341.00 | 349 341.00 | | 349 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 946.00 | 47 346.00 | | 47 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 950.00 | | 1 460 950.00 | 1 460 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 801.00 | | 160 801.00 | 160 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 259.00 | | 143 259.00 | 143 259.00 |
VB T. V. A. | 57 661.00 | 52 661.00 | | 57 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 810.00 | 2 810.00 | 700 000.00 | 702 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VW T.V.A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |