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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AN Terrains | 19 596.00 | 1 396.00 | 18 200.00 | 19 596.00 |
AP Constructions | 263 721.00 | 238 058.00 | 25 663.00 | 263 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 219.00 | 323 963.00 | 45 256.00 | 369 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 683.00 | 590 177.00 | 697 506.00 | 1 287 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 730.00 | 1 164 200.00 | 800 530.00 | 1 964 730.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 223 757.00 | 206 014.00 | 10 017 743.00 | 10 223 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 045.00 | 34 816.00 | 898 229.00 | 933 045.00 |
BZ Autres créances | 1 552 570.00 | | 1 552 570.00 | 1 552 570.00 |
CF Disponibilités | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 734 130.00 | 240 830.00 | 12 493 300.00 | 12 734 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 698 860.00 | 1 405 030.00 | 13 293 830.00 | 14 698 860.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 920 800.00 | 591 419.00 | | 920 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 713.00 | 329 381.00 | | -61 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 215.00 | 74 182.00 | | 59 215.00 |
DK Provisions réglementées | 28 724.00 | 18 750.00 | | 28 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 485.00 | 1 201 192.00 | | 1 134 485.00 |
DP Provisions pour risques | 24 782.00 | 7 965.00 | | 24 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 925.00 | 137 610.00 | | 366 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 707.00 | 145 575.00 | | 391 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 745.00 | 2 450 231.00 | | 2 589 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 774 540.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 380.00 | 7 510 609.00 | | 8 557 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 408.00 | 457 827.00 | | 467 408.00 |
EA Autres dettes | 153 002.00 | 123 815.00 | | 153 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 767 638.00 | 11 337 685.00 | | 11 767 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 293 830.00 | 12 684 453.00 | | 13 293 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 198 482.00 | 7 000.00 | 31 205 482.00 | 31 198 482.00 |
FG Production vendue services | 2 570 868.00 | | 2 570 868.00 | 2 570 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 769 350.00 | 7 000.00 | 33 776 350.00 | 33 769 350.00 |
FM Production stockée | | | -5 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 148 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 301 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 707.00 | |
GE Autres charges | | | 56 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 104 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 477.00 | 2 353.00 | | 7 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 540.00 | 507 125.00 | | 366 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | 29 205.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 767.00 | 538 683.00 | | 380 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 167.00 | 116.00 | | 13 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 841.00 | 468 329.00 | | 383 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 723.00 | 23 699.00 | | 16 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 731.00 | 492 144.00 | | 413 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 964.00 | 46 538.00 | | -32 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | 138 166.00 | | 16 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 674 440.00 | 35 557 628.00 | | 34 674 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 736 153.00 | 35 228 246.00 | | 34 736 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 713.00 | 329 381.00 | | -61 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 476.00 | | 665 794.00 | 1 864 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 557.00 | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 540.00 | 1 964 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 852.00 | 10 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 132.00 | 1 940 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 556.00 | | 665 794.00 | 1 681 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 802.00 | 293 315.00 | 172 918.00 | 1 043 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 457.00 | | 46 852.00 | 57 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 345.00 | 293 315.00 | 126 066.00 | 986 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 750.00 | 16 723.00 | 6 750.00 | 18 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 575.00 | 391 707.00 | 145 575.00 | 145 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 283.00 | 206 014.00 | 83 283.00 | 83 283.00 |
6T Sur comptes clients | 17 520.00 | 26 166.00 | 8 870.00 | 17 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 804.00 | 232 180.00 | 92 154.00 | 100 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 129.00 | 640 611.00 | 244 479.00 | 265 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 380.00 | 8 557 380.00 | | 8 557 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 891 997.00 | | | 891 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
VB T. V. A. | 363 684.00 | | | 363 684.00 |
VC Groupe et associés | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 745.00 | 2 589 745.00 | | 2 589 745.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 383.00 | | | 934 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 012.00 | 2 452 583.00 | 53 429.00 | 2 506 012.00 |
VW T.V.A. | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767 655.00 | 11 767 655.00 | | 11 767 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |