| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AN Terrains | 19 596.00 | 5 315.00 | 14 281.00 | 19 596.00 |
AP Constructions | 117 866.00 | 109 026.00 | 8 840.00 | 117 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 078.00 | 234 453.00 | 26 625.00 | 261 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 972.00 | 640 160.00 | 734 812.00 | 1 374 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 024.00 | 999 560.00 | 798 464.00 | 1 798 024.00 |
BP En cours de production de services | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BT Marchandises | 9 616 204.00 | 241 552.00 | 9 374 652.00 | 9 616 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 132.00 | 51 504.00 | 2 428 628.00 | 2 480 132.00 |
BZ Autres créances | 1 634 999.00 | | 1 634 999.00 | 1 634 999.00 |
CF Disponibilités | 565 310.00 | | 565 310.00 | 565 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 311 253.00 | 293 056.00 | 14 018 197.00 | 14 311 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 109 277.00 | 1 292 616.00 | 14 816 661.00 | 16 109 277.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 212.00 | 914 547.00 | | 1 256 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 659.00 | 341 666.00 | | 442 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 871.00 | 1 388 212.00 | | 1 830 871.00 |
DP Provisions pour risques | 25 735.00 | 24 321.00 | | 25 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 120.00 | 495 501.00 | | 55 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 855.00 | 519 822.00 | | 80 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443 065.00 | 2 880 854.00 | | 3 443 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 564.00 | 501 068.00 | | 500 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204 266.00 | 7 768 581.00 | | 8 204 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 421.00 | 564 451.00 | | 634 421.00 |
EA Autres dettes | 122 619.00 | 193 340.00 | | 122 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 904 935.00 | 11 908 294.00 | | 12 904 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 816 661.00 | 13 816 328.00 | | 14 816 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 677 811.00 | | 35 677 811.00 | 35 677 811.00 |
FG Production vendue services | 2 425 242.00 | | 2 425 242.00 | 2 425 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 103 053.00 | | 38 103 053.00 | 38 103 053.00 |
FM Production stockée | | | -1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 983 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 851 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 715.00 | |
GE Autres charges | | | 23 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 410 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 246.00 | 498 283.00 | | 445 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 985.00 | 498 283.00 | | 497 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 23 449.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 220.00 | 442 606.00 | | 426 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 116.00 | 466 055.00 | | 429 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 869.00 | 32 228.00 | | 68 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 148.00 | 89 534.00 | | 164 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 618 518.00 | 40 247 603.00 | | 39 618 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 175 859.00 | 39 905 937.00 | | 39 175 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 659.00 | 341 666.00 | | 442 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 440.00 | | 559 840.00 | 2 218 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 257.00 | 1 798 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 257.00 | 1 773 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 929.00 | | 559 840.00 | 2 193 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 815.00 | 295 782.00 | 554 036.00 | 1 257 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 209.00 | 295 782.00 | 554 036.00 | 1 247 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 822.00 | 96 715.00 | 535 682.00 | 519 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 635.00 | 236 952.00 | 153 035.00 | 157 635.00 |
6T Sur comptes clients | 101 797.00 | 2 117.00 | 52 430.00 | 101 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 432.00 | 239 069.00 | 205 465.00 | 259 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 255.00 | 335 784.00 | 741 147.00 | 779 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204 266.00 | 8 204 266.00 | | 8 204 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 887.00 | 2 417 887.00 | | 2 417 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
VB T. V. A. | 364 029.00 | 364 029.00 | | 364 029.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443 065.00 | 2 243 065.00 | 1 200 000.00 | 3 443 065.00 |
VI Groupe et associés | 500 564.00 | 500 564.00 | | 500 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 724.00 | 104 724.00 | | 104 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 889.00 | 1 270 889.00 | | 1 270 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 197.00 | 4 058 570.00 | 74 626.00 | 4 133 197.00 |
VW T.V.A. | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 904 935.00 | 11 704 935.00 | 1 200 000.00 | 12 904 935.00 |