| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 701.00 | 10 627.00 | 23 074.00 | 33 701.00 |
AN Terrains | 19 596.00 | 7 275.00 | 12 321.00 | 19 596.00 |
AP Constructions | 117 866.00 | 111 859.00 | 6 007.00 | 117 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 764.00 | 242 759.00 | 23 005.00 | 265 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 671.00 | 709 302.00 | 525 369.00 | 1 234 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 103.00 | 1 081 822.00 | 604 282.00 | 1 686 103.00 |
BP En cours de production de services | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BT Marchandises | 7 756 749.00 | 365 879.00 | 7 390 870.00 | 7 756 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 149.00 | | 313 149.00 | 313 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 323.00 | 111 229.00 | 1 482 094.00 | 1 593 323.00 |
BZ Autres créances | 951 937.00 | | 951 937.00 | 951 937.00 |
CF Disponibilités | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 725 473.00 | 477 108.00 | 10 248 366.00 | 10 725 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 577.00 | 1 558 929.00 | 10 852 648.00 | 12 411 577.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 871.00 | 1 256 212.00 | | 1 698 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 591.00 | 442 659.00 | | -904 591.00 |
DL TOTAL (I) | 926 280.00 | 1 830 871.00 | | 926 280.00 |
DP Provisions pour risques | 305 154.00 | 25 735.00 | | 305 154.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 305 154.00 | 80 855.00 | | 305 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 786.00 | 3 443 065.00 | | 2 125 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 664.00 | 77 587.00 | | 239 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676 525.00 | 8 204 266.00 | | 6 676 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 874.00 | 634 421.00 | | 509 874.00 |
EA Autres dettes | 43 826.00 | 45 032.00 | | 43 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 621 214.00 | 12 904 935.00 | | 9 621 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 852 648.00 | 14 816 661.00 | | 10 852 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 381 550.00 | 11 704 935.00 | | 9 381 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125 786.00 | 3 443 065.00 | | 2 125 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 532 809.00 | | 24 532 809.00 | 24 532 809.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 453 338.00 | | 2 453 338.00 | 2 453 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 986 148.00 | | 26 986 148.00 | 26 986 148.00 |
FM Production stockée | | | -6 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 470 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 359 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 154.00 | |
GE Autres charges | | | 16 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 591 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 975.00 | 52 739.00 | | 21 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 005.00 | 445 246.00 | | 321 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 980.00 | 497 985.00 | | 342 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 637.00 | 2 896.00 | | 7 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 064.00 | 426 220.00 | | 259 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 700.00 | 429 116.00 | | 266 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 279.00 | 68 869.00 | | 76 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 572.00 | 164 148.00 | | -166 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 887 123.00 | 39 618 518.00 | | 27 887 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 791 714.00 | 39 175 859.00 | | 28 791 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 591.00 | 442 659.00 | | -904 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 024.00 | | 331 641.00 | 1 798 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 561.00 | 1 637 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | 23 095.00 | 10 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 512.00 | | 307 946.00 | 1 773 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | 600.00 | 13 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 560.00 | 266 760.00 | 184 498.00 | 999 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | 21.00 | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 954.00 | 266 738.00 | 184 498.00 | 988 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 855.00 | 305 154.00 | 80 855.00 | 80 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 552.00 | 365 879.00 | 241 552.00 | 241 552.00 |
6T Sur comptes clients | 51 504.00 | 59 911.00 | 187.00 | 51 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 056.00 | 425 790.00 | 241 739.00 | 293 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 911.00 | 730 944.00 | 322 593.00 | 373 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 944.00 | 322 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676 525.00 | 6 676 525.00 | | 6 676 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 594.00 | 132 594.00 | | 132 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 228.00 | 133 228.00 | | 133 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 669.00 | 1 453 669.00 | | 1 453 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |
VB T. V. A. | 381 563.00 | 381 563.00 | | 381 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125 786.00 | 2 125 786.00 | | 2 125 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 148.00 | 164 148.00 | | 164 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 726.00 | 373 726.00 | | 373 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 409.00 | 2 557 428.00 | 12 981.00 | 2 570 409.00 |
VW T.V.A. | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 381 550.00 | 9 381 550.00 | | 9 381 550.00 |