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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 701.00 | 18 325.00 | 15 376.00 | 33 701.00 |
AN Terrains | 19 596.00 | 9 234.00 | 10 362.00 | 19 596.00 |
AP Constructions | 117 866.00 | 114 692.00 | 3 174.00 | 117 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 563.00 | 239 522.00 | 37 042.00 | 276 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 730.00 | 801 921.00 | 444 809.00 | 1 246 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 961.00 | 1 183 694.00 | 525 267.00 | 1 708 961.00 |
BP En cours de production de services | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BT Marchandises | 6 094 249.00 | 292 369.00 | 5 801 880.00 | 6 094 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 587.00 | 128 835.00 | 1 902 752.00 | 2 031 587.00 |
BZ Autres créances | 587 139.00 | | 587 139.00 | 587 139.00 |
CF Disponibilités | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 202.00 | 421 204.00 | 8 382 998.00 | 8 804 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 163.00 | 1 604 898.00 | 8 908 265.00 | 10 513 163.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 794 280.00 | 1 698 871.00 | | 794 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 837.00 | -904 591.00 | | 37 837.00 |
DL TOTAL (I) | 964 117.00 | 926 280.00 | | 964 117.00 |
DP Provisions pour risques | 48 412.00 | 305 154.00 | | 48 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 412.00 | 305 154.00 | | 48 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 979.00 | 2 125 786.00 | | 2 698 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 659.00 | 239 664.00 | | 127 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 094.00 | 6 676 525.00 | | 4 462 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 913.00 | 509 874.00 | | 433 913.00 |
EA Autres dettes | 146 176.00 | 43 826.00 | | 146 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 916.00 | 25 539.00 | | 26 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 736.00 | 9 621 214.00 | | 7 895 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 265.00 | 10 852 648.00 | | 8 908 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 768 077.00 | 9 381 550.00 | | 7 768 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 536 154.00 | 2 125 786.00 | | 2 536 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 730 038.00 | | 25 730 038.00 | 25 730 038.00 |
FG Production vendue services | 2 751 274.00 | | 2 751 274.00 | 2 751 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 481 312.00 | | 28 481 312.00 | 28 481 312.00 |
FM Production stockée | | | 4 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 386 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 675 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 412.00 | |
GE Autres charges | | | 17 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 339 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 695.00 | 157 476.00 | | 219 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 738.00 | 3 991.00 | | 5 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 251.00 | 21 975.00 | | 12 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 920.00 | 321 005.00 | | 200 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 171.00 | 342 980.00 | | 213 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 827.00 | 7 637.00 | | 30 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 294.00 | 259 064.00 | | 164 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 122.00 | 266 700.00 | | 195 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 049.00 | 76 279.00 | | 18 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -166 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 656 638.00 | 27 887 123.00 | | 29 656 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 618 801.00 | 28 791 714.00 | | 29 618 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 837.00 | -904 591.00 | | 37 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 103.00 | | 315 933.00 | 1 686 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820.00 | 292 255.00 | 1 708 961.00 | 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 292 255.00 | 1 660 755.00 | 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 897.00 | | 315 933.00 | 1 637 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 822.00 | 230 063.00 | 128 190.00 | 1 081 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | 7 698.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 195.00 | 222 365.00 | 128 190.00 | 1 071 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 154.00 | 48 412.00 | 305 154.00 | 305 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 879.00 | 292 369.00 | 365 879.00 | 365 879.00 |
6T Sur comptes clients | 111 229.00 | 25 705.00 | 8 098.00 | 111 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 108.00 | 318 074.00 | 373 977.00 | 477 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 262.00 | 366 486.00 | 679 131.00 | 782 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 486.00 | 679 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 094.00 | 4 462 094.00 | | 4 462 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 661.00 | 166 661.00 | | 166 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 762.00 | 1 862 762.00 | | 1 862 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 825.00 | 168 825.00 | | 168 825.00 |
VB T. V. A. | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536 154.00 | 2 536 154.00 | | 2 536 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 824.00 | | | 162 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 420.00 | 464 420.00 | | 464 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 117.00 | 2 656 136.00 | 12 981.00 | 2 669 117.00 |
VW T.V.A. | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 077.00 | 7 768 077.00 | | 7 768 077.00 |