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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 859.00 | 1 815.00 | 22 043.00 | 23 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 859.00 | 1 815.00 | 22 043.00 | 23 859.00 |
BT Marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 766.00 | 5 235.00 | 531 531.00 | 536 766.00 |
BZ Autres créances | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
CF Disponibilités | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 117.00 | 5 235.00 | 688 882.00 | 694 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 976.00 | 7 050.00 | 710 926.00 | 717 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DH Report à nouveau | 27 623.00 | 17 662.00 | | 27 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 494.00 | 9 960.00 | | 12 494.00 |
DL TOTAL (I) | 69 598.00 | 57 104.00 | | 69 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 459.00 | 173 620.00 | | 173 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 100.00 | 252 353.00 | | 249 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 959.00 | 117 094.00 | | 132 959.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 809.00 | 37 210.00 | | 35 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 328.00 | 583 317.00 | | 591 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 926.00 | 690 421.00 | | 710 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 803 653.00 | 25 660.00 | 829 313.00 | 803 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 077.00 | 25 660.00 | 834 737.00 | 809 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 470.00 | 1 893.00 | | 4 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470.00 | 1 893.00 | | 4 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 901.00 | 1 893.00 | | -16 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 876.00 | 697 071.00 | | 841 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 383.00 | 687 111.00 | | 829 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 494.00 | 9 960.00 | | 12 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575.00 | | 23 859.00 | 3 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 23 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 23 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | | 23 859.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575.00 | 1 815.00 | 3 575.00 | 3 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 815.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | | 2 520.00 | 7 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 755.00 | | 2 520.00 | 7 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 755.00 | | 2 520.00 | 57 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 100.00 | 249 100.00 | | 249 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
UX Autres créances clients | 530 484.00 | | | 530 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 173 459.00 | | 173 459.00 | 173 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VP Divers | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 718.00 | 653 718.00 | | 653 718.00 |
VW T.V.A. | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 328.00 | 417 869.00 | 173 459.00 | 591 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |