| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 459.00 | 8 905.00 | 17 554.00 | 26 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 459.00 | 8 905.00 | 17 554.00 | 26 459.00 |
BT Marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 861.00 | 5 568.00 | 442 293.00 | 447 861.00 |
BZ Autres créances | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CF Disponibilités | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 519.00 | 5 568.00 | 686 951.00 | 692 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 978.00 | 14 473.00 | 704 505.00 | 718 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DH Report à nouveau | 41 723.00 | 40 116.00 | | 41 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 396.00 | 1 607.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 75 600.00 | 71 204.00 | | 75 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 019.00 | 182 369.00 | | 187 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 539.00 | 219 826.00 | | 290 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 798.00 | 136 696.00 | | 118 798.00 |
EA Autres dettes | | 8 031.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 548.00 | 82 799.00 | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 905.00 | 629 721.00 | | 628 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 505.00 | 700 925.00 | | 704 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 712 083.00 | | 712 083.00 | 712 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 011.00 | | 713 011.00 | 713 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 4 693.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 54 693.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 27 137.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 27 137.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 27 556.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 778.00 | 789 334.00 | | 718 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 382.00 | 787 727.00 | | 714 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 396.00 | 1 607.00 | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 859.00 | 26 459.00 | | 23 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 859.00 | 26 459.00 | | 23 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | 26 459.00 | | 23 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | 26 459.00 | | 23 859.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 3 978.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 3 978.00 | | 4 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | 4 785.00 | 5 568.00 | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 353.00 | 4 785.00 | 5 568.00 | 10 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 353.00 | 4 785.00 | 5 568.00 | 10 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 539.00 | 290 539.00 | | 290 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
UX Autres créances clients | 440 190.00 | 440 190.00 | | 440 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VB T. V. A. | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VI Groupe et associés | 187 019.00 | 187 019.00 | | 187 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 590.00 | 595 590.00 | | 595 590.00 |
VW T.V.A. | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 905.00 | 628 905.00 | | 628 905.00 |