| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 859.00 | 4 927.00 | 18 932.00 | 23 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 859.00 | 4 927.00 | 18 932.00 | 23 859.00 |
BT Marchandises | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 514.00 | 10 353.00 | 529 161.00 | 539 514.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CF Disponibilités | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 346.00 | 10 353.00 | 681 993.00 | 692 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 205.00 | 15 280.00 | 700 925.00 | 716 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DH Report à nouveau | 40 116.00 | 27 623.00 | | 40 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | 12 494.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 71 204.00 | 69 598.00 | | 71 204.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 369.00 | 173 459.00 | | 182 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 826.00 | 249 100.00 | | 219 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 696.00 | 132 959.00 | | 136 696.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 799.00 | 35 809.00 | | 82 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 721.00 | 591 328.00 | | 629 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 925.00 | 710 926.00 | | 700 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FG Production vendue services | 731 524.00 | | 731 524.00 | 731 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 771.00 | | 732 771.00 | 732 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | 4 470.00 | | 4 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 693.00 | 4 470.00 | | 54 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 137.00 | 21 370.00 | | 27 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 137.00 | 21 370.00 | | 27 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 556.00 | -16 901.00 | | 27 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 334.00 | 841 876.00 | | 789 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 727.00 | 829 383.00 | | 787 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607.00 | 12 494.00 | | 1 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 3 112.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 3 112.00 | | 1 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 235.00 | 7 218.00 | 2 100.00 | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | 7 218.00 | 2 100.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 235.00 | 7 218.00 | 52 100.00 | 55 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 826.00 | 219 826.00 | | 219 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
UX Autres créances clients | 527 090.00 | 527 090.00 | | 527 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VI Groupe et associés | 182 369.00 | 182 369.00 | | 182 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 116.00 | 658 116.00 | | 658 116.00 |
VW T.V.A. | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 721.00 | 629 721.00 | | 629 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |