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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 459.00 | 12 424.00 | 14 034.00 | 26 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 459.00 | 12 424.00 | 14 034.00 | 26 459.00 |
BT Marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 097.00 | 6 771.00 | 471 326.00 | 478 097.00 |
BZ Autres créances | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CF Disponibilités | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 703.00 | 6 771.00 | 614 931.00 | 621 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 161.00 | 19 196.00 | 628 965.00 | 648 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DH Report à nouveau | 46 119.00 | 41 723.00 | | 46 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 4 396.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 75 982.00 | 75 600.00 | | 75 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 225.00 | 187 019.00 | | 180 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 889.00 | 290 539.00 | | 136 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 745.00 | 118 798.00 | | 113 745.00 |
EA Autres dettes | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 370.00 | 32 548.00 | | 96 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 983.00 | 628 905.00 | | 552 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 965.00 | 704 505.00 | | 628 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
FG Production vendue services | 423 715.00 | | 423 715.00 | 423 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 230.00 | | 610 230.00 | 610 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 248.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 248.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | 25.00 | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 557.00 | 718 778.00 | | 622 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 175.00 | 714 382.00 | | 622 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 4 396.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905.00 | 3 520.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 3 520.00 | | 8 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 568.00 | 1 203.00 | | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | 1 203.00 | | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 568.00 | 1 203.00 | | 5 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
UX Autres créances clients | 470 426.00 | 470 426.00 | | 470 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VI Groupe et associés | 180 225.00 | 180 225.00 | | 180 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 439.00 | 545 439.00 | | 545 439.00 |
VW T.V.A. | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 983.00 | 552 983.00 | | 552 983.00 |