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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 727.00 | 43 491.00 | 1 235.00 | 44 727.00 |
AN Terrains | 507 648.00 | 10 244.00 | 497 404.00 | 507 648.00 |
AP Constructions | 8 068 827.00 | 3 292 062.00 | 4 776 765.00 | 8 068 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 250.00 | 68 895.00 | 5 355.00 | 74 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 200.00 | 42 167.00 | 715 033.00 | 757 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 668 058.00 | 3 458 813.00 | 6 209 245.00 | 9 668 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 390.00 | 17 678.00 | 21 712.00 | 39 390.00 |
BZ Autres créances | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 332.00 | | 920 332.00 | 920 332.00 |
CF Disponibilités | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 156.00 | 17 678.00 | 1 182 478.00 | 1 200 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 868 214.00 | 3 476 491.00 | 7 391 723.00 | 10 868 214.00 |
CU Autres participations | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 400.00 | 1 886 400.00 | | 1 886 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 908.00 | 108 848.00 | | 112 908.00 |
DG Autres réserves | 1 892 001.00 | 1 814 858.00 | | 1 892 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 188.00 | 81 204.00 | | -952 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915 541.00 | 1 004 764.00 | | 915 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 662.00 | 4 896 073.00 | | 3 854 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 446.00 | 3 318 311.00 | | 3 085 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 149.00 | 384 037.00 | | 391 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 33 508.00 | | 30 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | 115 323.00 | | 25 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 642.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 061.00 | 3 855 733.00 | | 3 537 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 723.00 | 8 751 806.00 | | 7 391 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 916.00 | 2 165 070.00 | | 720 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 476.00 | | 576 476.00 | 576 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 476.00 | | 576 476.00 | 576 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 186.00 | 78 122.00 | | 76 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 587.00 | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 223.00 | 87 201.00 | | 89 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 461.00 | 87 788.00 | | 92 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 848.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 464.00 | 1 848.00 | | 97 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | 85 940.00 | | -5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 129.00 | 35 929.00 | | -26 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 361.00 | 1 356 942.00 | | 777 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 549.00 | 1 275 738.00 | | 1 729 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 188.00 | 81 204.00 | | -952 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 401 770.00 | | 276 287.00 | 9 401 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 811 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 9 668 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 811 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535 124.00 | | 276 287.00 | 8 535 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 920.00 | | | 821 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 847.00 | 498 799.00 | | 2 917 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 297.00 | 3 194.00 | | 40 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 550.00 | 495 605.00 | | 2 877 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 421 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 14 030.00 | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | 56 197.00 | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 56 197.00 | | 3 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 030.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 200.00 | | | 757 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 301.00 | 269 301.00 | | 269 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 145.00 | | 1 004 831.00 | 2 816 145.00 |
VI Groupe et associés | 300 117.00 | 300 117.00 | | 300 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 032.00 | | | 250 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 420.00 | 127 620.00 | 757 800.00 | 885 420.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 061.00 | 720 916.00 | 1 004 831.00 | 3 537 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 991.00 | 99 572.00 | | 93 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 828.00 | 25 731.00 | | 41 828.00 |
ST Autres comptes | 79 069.00 | 134 616.00 | | 79 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 693.00 | 5 250.00 | | 4 693.00 |
YT Sous‐traitance | 5 274.00 | 12 129.00 | | 5 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 1 464.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 620.00 | 101 036.00 | | 95 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 008.00 | 224 527.00 | | 128 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 075.00 | 116 134.00 | | 24 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 864.00 | 177 726.00 | | 130 864.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |