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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AN Terrains | 464 410.00 | | 464 410.00 | 464 410.00 |
AP Constructions | 6 555 773.00 | 2 942 384.00 | 3 613 389.00 | 6 555 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 894.00 | 7 095.00 | 6 800.00 | 13 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 914.00 | | 640 914.00 | 640 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756 608.00 | 2 955 129.00 | 4 801 480.00 | 7 756 608.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 003.00 | 119 006.00 | 107 997.00 | 227 003.00 |
BZ Autres créances | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 1 760 432.00 | | 1 760 432.00 | 1 760 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 134.00 | 119 006.00 | 2 201 128.00 | 2 320 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 742.00 | 3 074 135.00 | 7 002 607.00 | 10 076 742.00 |
CU Autres participations | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 400.00 | 1 886 400.00 | | 1 886 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
DG Autres réserves | 1 892 001.00 | 1 892 001.00 | | 1 892 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 542.00 | -1 121 004.00 | | -1 164 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 829.00 | -43 538.00 | | 163 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406 105.00 | 471 768.00 | | 406 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 702.00 | 3 198 535.00 | | 3 296 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 264.00 | 2 767 474.00 | | 2 843 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 028.00 | 390 496.00 | | 386 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 47 800.00 | | 90 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 201.00 | 39 390.00 | | 59 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 049.00 | 57 256.00 | | 67 049.00 |
EA Autres dettes | 221 498.00 | 220 622.00 | | 221 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 906.00 | 3 523 038.00 | | 3 705 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 607.00 | 6 721 574.00 | | 7 002 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 028.00 | | | 386 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
FG Production vendue services | 485 412.00 | | 485 412.00 | 485 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 717.00 | | 549 717.00 | 549 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 715.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 263.00 | 267 596.00 | | 490 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 263.00 | 267 596.00 | | 490 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 675.00 | 138 127.00 | | 156 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 675.00 | 138 127.00 | | 156 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 588.00 | 129 469.00 | | 333 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 344.00 | 958 100.00 | | 1 076 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 515.00 | 1 001 639.00 | | 912 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 829.00 | -43 538.00 | | 163 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664 189.00 | 7 750 958.00 | | 8 664 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 734 921.00 | 695 774.00 | | 734 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 658 539.00 | 7 756 608.00 | | 8 658 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 077.00 | 5 650.00 | | 39 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884 542.00 | 7 055 184.00 | | 7 884 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884 542.00 | 7 055 184.00 | | 7 884 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 921.00 | 695 774.00 | | 734 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 031.00 | 354 724.00 | 1 058 628.00 | 3 659 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | 39 077.00 | 44 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 305.00 | 354 724.00 | 1 019 551.00 | 3 614 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 004.00 | 32 715.00 | 17 714.00 | 104 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 004.00 | 32 715.00 | 17 714.00 | 104 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 004.00 | 32 715.00 | 17 714.00 | 104 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 715.00 | 17 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 498.00 | 221 498.00 | | 221 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 914.00 | | 640 914.00 | 640 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
VB T. V. A. | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 264.00 | 293 530.00 | 1 087 029.00 | 2 843 264.00 |
VI Groupe et associés | 303 131.00 | 303 131.00 | | 303 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 830.00 | | | 247 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 715.00 | 317 201.00 | 641 514.00 | 958 715.00 |
VW T.V.A. | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 906.00 | 1 156 172.00 | 1 087 029.00 | 3 705 906.00 |