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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
AN Terrains | 383 648.00 | | 383 648.00 | 383 648.00 |
AP Constructions | 7 262 143.00 | 3 548 653.00 | 3 713 491.00 | 7 262 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 377.00 | 64 479.00 | 7 898.00 | 72 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 081.00 | | 680 081.00 | 680 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 664 189.00 | 3 659 031.00 | 5 005 158.00 | 8 664 189.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 848.00 | 104 004.00 | 149 844.00 | 253 848.00 |
BZ Autres créances | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 951.00 | | 1 240 951.00 | 1 240 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 421.00 | 104 004.00 | 1 716 416.00 | 1 820 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 610.00 | 3 763 036.00 | 6 721 574.00 | 10 484 610.00 |
CU Autres participations | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 400.00 | 1 886 400.00 | | 1 886 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
DG Autres réserves | 1 892 001.00 | 1 892 001.00 | | 1 892 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 004.00 | -1 013 448.00 | | -1 121 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 538.00 | -107 556.00 | | -43 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471 768.00 | 561 921.00 | | 471 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 535.00 | 3 332 227.00 | | 3 198 535.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 474.00 | 2 314 511.00 | | 2 767 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 496.00 | 402 982.00 | | 390 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 101 536.00 | | 47 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 390.00 | 43 593.00 | | 39 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 256.00 | 55 182.00 | | 57 256.00 |
EA Autres dettes | 220 622.00 | 196 899.00 | | 220 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 038.00 | 3 114 703.00 | | 3 523 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 574.00 | 6 467 931.00 | | 6 721 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 148.00 | 713 976.00 | | 624 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
FG Production vendue services | 511 167.00 | | 511 167.00 | 511 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 427.00 | | 606 427.00 | 606 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 596.00 | 70 433.00 | | 267 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 596.00 | 70 433.00 | | 267 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 127.00 | 20.00 | | 138 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 469.00 | 70 413.00 | | 129 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 100.00 | 718 082.00 | | 958 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 639.00 | 825 638.00 | | 1 001 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 538.00 | -107 556.00 | | -43 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 017 062.00 | | 150 839.00 | 9 017 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 896.00 | 734 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 712.00 | 8 664 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 816.00 | 7 884 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 519.00 | | 150 839.00 | 8 156 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 817.00 | | | 815 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 575.00 | 363 146.00 | 284 689.00 | 3 580 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 848.00 | 363 146.00 | 284 689.00 | 3 535 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 512.00 | 66 492.00 | | 37 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 612.00 | 66 492.00 | 45 100.00 | 82 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 612.00 | 66 492.00 | 66 100.00 | 103 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 081.00 | | 680 081.00 | 680 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
VB T. V. A. | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 724.00 | 267 100.00 | 1 053 049.00 | 2 766 724.00 |
VI Groupe et associés | 302 527.00 | | 302 527.00 | 302 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 717.00 | | | 179 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 651.00 | 336 970.00 | 680 681.00 | 1 017 651.00 |
VW T.V.A. | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 038.00 | 720 887.00 | 1 355 576.00 | 3 523 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 297.00 | 96 859.00 | | 98 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 821.00 | 26 826.00 | | 58 821.00 |
ST Autres comptes | 76 106.00 | 76 400.00 | | 76 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 054.00 | 21 064.00 | | 17 054.00 |
YT Sous‐traitance | 129 968.00 | 101 291.00 | | 129 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 2 183.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 401.00 | 99 042.00 | | 99 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 690.00 | 124 495.00 | | 120 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 342.00 | 38 992.00 | | 49 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 949.00 | 225 581.00 | | 281 949.00 |