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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
AN Terrains | 383 648.00 | | 383 648.00 | 383 648.00 |
AP Constructions | 7 684 960.00 | 3 471 722.00 | 4 213 238.00 | 7 684 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 377.00 | 62 952.00 | 9 425.00 | 72 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 017.00 | 45 100.00 | 715 917.00 | 761 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 017 062.00 | 3 625 675.00 | 5 391 388.00 | 9 017 062.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 603.00 | 37 512.00 | 141 091.00 | 178 603.00 |
BZ Autres créances | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 606 751.00 | | 606 751.00 | 606 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 055.00 | 37 512.00 | 1 076 543.00 | 1 114 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 117.00 | 3 663 187.00 | 6 467 931.00 | 10 131 117.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 400.00 | 1 886 400.00 | | 1 886 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
DG Autres réserves | 1 892 001.00 | 1 892 001.00 | | 1 892 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 448.00 | -952 188.00 | | -1 013 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 556.00 | -61 260.00 | | -107 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561 921.00 | 827 138.00 | | 561 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 227.00 | 3 704 999.00 | | 3 332 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 511.00 | 2 522 030.00 | | 2 314 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 982.00 | 388 468.00 | | 402 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 536.00 | 54 514.00 | | 101 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 593.00 | 50 002.00 | | 43 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 182.00 | 71 264.00 | | 55 182.00 |
EA Autres dettes | 196 899.00 | 1 321.00 | | 196 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 703.00 | 3 087 598.00 | | 3 114 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 931.00 | 6 810 597.00 | | 6 467 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
FG Production vendue services | 533 449.00 | | 533 449.00 | 533 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 880.00 | | 624 880.00 | 624 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 2 801.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 433.00 | 700 480.00 | | 70 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 433.00 | 700 480.00 | | 70 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 11 536.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 606 063.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 413.00 | 94 418.00 | | 70 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 082.00 | 1 349 643.00 | | 718 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 638.00 | 1 410 902.00 | | 825 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 556.00 | -61 260.00 | | -107 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 820 441.00 | | 650 205.00 | 8 820 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 942.00 | 815 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 584.00 | 9 017 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 642.00 | 8 156 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921 036.00 | | 650 125.00 | 7 921 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 679.00 | | 80.00 | 854 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 186.00 | 368 237.00 | 2 848.00 | 3 215 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 459.00 | 368 237.00 | 2 848.00 | 3 170 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 322.00 | 22 190.00 | | 15 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 422.00 | 22 190.00 | | 60 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 422.00 | 25 190.00 | | 78 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 899.00 | 196 899.00 | | 196 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 017.00 | | 761 017.00 | 761 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VB T. V. A. | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 511.00 | 215 707.00 | 881 283.00 | 2 314 511.00 |
VI Groupe et associés | 301 923.00 | | 301 923.00 | 301 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 170.00 | 255 554.00 | 761 617.00 | 1 017 170.00 |
VW T.V.A. | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 703.00 | 713 976.00 | 1 183 206.00 | 3 114 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 859.00 | 106 339.00 | | 96 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 826.00 | 30 469.00 | | 26 826.00 |
ST Autres comptes | 76 400.00 | 72 725.00 | | 76 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 064.00 | 12 131.00 | | 21 064.00 |
YT Sous‐traitance | 101 291.00 | 48 331.00 | | 101 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 1 928.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 042.00 | 108 267.00 | | 99 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 495.00 | 132 770.00 | | 124 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 992.00 | 24 119.00 | | 38 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 581.00 | 163 657.00 | | 225 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |