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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170.00 | 9 316.00 | 2 854.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 196.00 | 4 713.00 | 34 483.00 | 39 196.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 118.00 | 4 713.00 | 69 405.00 | 74 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 288.00 | 14 029.00 | 72 259.00 | 86 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 38 689.00 | 33 654.00 | | 38 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806.00 | 5 035.00 | | -1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 47 278.00 | 49 084.00 | | 47 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 353.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 705.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 124.00 | 21 446.00 | | 21 124.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 981.00 | 24 559.00 | | 24 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 259.00 | 73 643.00 | | 72 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 981.00 | 24 559.00 | | 24 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 235.00 | 11 310.00 | | 14 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 724.00 | 137 504.00 | | 136 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 530.00 | 132 469.00 | | 138 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806.00 | 5 035.00 | | -1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VW T.V.A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |