| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 7 061.00 | 767.00 | 7 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 468.00 | 9 847.00 | 3 621.00 | 13 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 640.00 | 9 847.00 | 77 792.00 | 87 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | -1 806.00 | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | 1 632.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 51 570.00 | 48 910.00 | | 51 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 66.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | 3 673.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 2 896.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | 19 946.00 | | 13 978.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 544.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 222.00 | 27 126.00 | | 26 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 792.00 | 76 036.00 | | 77 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 222.00 | 27 126.00 | | 26 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 66.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 595.00 | 16 177.00 | | 12 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 287.00 | 142 616.00 | | 138 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 627.00 | 140 984.00 | | 135 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661.00 | 1 632.00 | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 433.00 | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 433.00 | | 9 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |