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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 6 628.00 | 1 200.00 | 7 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 468.00 | 9 415.00 | 4 054.00 | 13 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 451.00 | 9 415.00 | 76 036.00 | 85 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
DH Report à nouveau | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | -1 806.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 48 910.00 | 47 278.00 | | 48 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 772.00 | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 898.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 946.00 | 21 124.00 | | 19 946.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 117.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 126.00 | 24 981.00 | | 27 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 036.00 | 72 259.00 | | 76 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 126.00 | 24 981.00 | | 27 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 177.00 | 14 235.00 | | 16 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 616.00 | 136 724.00 | | 142 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 984.00 | 138 530.00 | | 140 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632.00 | -1 806.00 | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170.00 | | 1 298.00 | 12 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | | 1 298.00 | 9 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316.00 | 98.00 | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 98.00 | | 9 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |