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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328.00 | 1 298.00 | 30.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CF Disponibilités | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 183.00 | 1 298.00 | 120 885.00 | 122 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 115 842.00 | 41 176.00 | | 115 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 434.00 | 74 666.00 | | -10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 115 802.00 | 126 236.00 | | 115 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 25.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 4 734.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 1 818.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | 12 419.00 | | 981.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 805.00 | 19 206.00 | | 2 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 886.00 | 145 442.00 | | 120 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805.00 | 19 206.00 | | 2 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 25.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -47.00 | 7 088.00 | | -47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 540.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | 106 730.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535.00 | 142 689.00 | | 7 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 969.00 | 68 023.00 | | 17 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 434.00 | 74 666.00 | | -10 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786.00 | 1 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | 334.00 | 2 786.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 334.00 | 2 786.00 | 3 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |