| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 12 180.00 | 572 820.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 710.00 | 64 977.00 | 16 733.00 | 81 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 710.00 | 77 158.00 | 655 552.00 | 732 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342 174.00 | | 342 174.00 | 342 174.00 |
CF Disponibilités | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 356.00 | | 456 356.00 | 456 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 066.00 | 77 158.00 | 1 111 908.00 | 1 189 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 590 528.00 | 630 596.00 | | 590 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 540.00 | -40 068.00 | | -113 540.00 |
DL TOTAL (I) | 556 413.00 | 669 953.00 | | 556 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 498.00 | | | 253 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 44 640.00 | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 604.00 | 13 469.00 | | 8 604.00 |
EA Autres dettes | 259 430.00 | 60 109.00 | | 259 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 495.00 | 118 244.00 | | 555 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 908.00 | 788 197.00 | | 1 111 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 2 541.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -2 100.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 130.00 | 45 827.00 | | 25 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 670.00 | 85 895.00 | | 138 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 540.00 | -40 068.00 | | -113 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 765.00 | 24 393.00 | | 52 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 765.00 | 24 393.00 | | 52 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 928.00 | 259 430.00 | 253 498.00 | 512 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 886.00 | 343 886.00 | | 343 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 495.00 | 301 997.00 | 253 498.00 | 555 495.00 |