| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 89 790.00 | 495 210.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 414.00 | 7 182.00 | 37 231.00 | 44 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 414.00 | 96 972.00 | 598 441.00 | 695 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 804.00 | 96 972.00 | 715 832.00 | 812 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
DG Autres réserves | 527 653.00 | 509 704.00 | | 527 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 644.00 | 17 949.00 | | -31 644.00 |
DL TOTAL (I) | 697 167.00 | 728 811.00 | | 697 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404.00 | 29.00 | | 4 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | 152 030.00 | | 10 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 15 304.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | 14 805.00 | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 666.00 | 182 490.00 | | 18 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 832.00 | 911 301.00 | | 715 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 307.00 | 65.00 | | 12 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 399.00 | -65.00 | | 16 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 007.00 | 67 602.00 | | 32 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 651.00 | 49 653.00 | | 63 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 644.00 | 17 949.00 | | -31 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 077.00 | | 41 632.00 | 704 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 295.00 | 695 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 295.00 | 694 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 077.00 | | 41 632.00 | 703 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 147.00 | 27 928.00 | 38 102.00 | 107 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 147.00 | 27 928.00 | 38 102.00 | 107 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 373.00 | 3 032.00 | 1 341.00 | 4 373.00 |
VI Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 259.00 | 43 788.00 | | 44 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 666.00 | 17 325.00 | 1 341.00 | 18 666.00 |