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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 50 985.00 | 534 015.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 077.00 | 29 247.00 | 23 830.00 | 53 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 077.00 | 80 232.00 | 623 845.00 | 704 077.00 |
BZ Autres créances | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
CF Disponibilités | 185 967.00 | | 185 967.00 | 185 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 581.00 | | 337 581.00 | 337 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 657.00 | 80 232.00 | 961 425.00 | 1 041 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 235.00 | 7 220.00 | | 7 235.00 |
DG Autres réserves | 477 255.00 | 476 988.00 | | 477 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | 281.00 | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 710 862.00 | 676 694.00 | | 710 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 990.00 | 215 663.00 | | 182 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 21 095.00 | | 18 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 864.00 | 9 370.00 | | 18 864.00 |
EA Autres dettes | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 564.00 | 276 499.00 | | 250 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 425.00 | 953 194.00 | | 961 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 73 072.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 13 612.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | 59 460.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 123.00 | 133 405.00 | | 94 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 956.00 | 133 124.00 | | 59 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 167.00 | 281.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 295.00 | | 2 782.00 | 701 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 295.00 | | 2 782.00 | 700 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 725.00 | 26 507.00 | | 53 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 725.00 | 26 507.00 | | 53 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 312.00 | 30 322.00 | 182 990.00 | 213 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 477.00 | 11 928.00 | 139 549.00 | 151 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 614.00 | 12 065.00 | 139 549.00 | 151 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 564.00 | 67 574.00 | 182 990.00 | 250 564.00 |