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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 31 583.00 | 553 417.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 295.00 | 22 142.00 | 28 152.00 | 50 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 295.00 | 53 725.00 | 647 570.00 | 701 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 249 727.00 | | 249 727.00 | 249 727.00 |
CF Disponibilités | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 624.00 | | 305 624.00 | 305 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 919.00 | 53 725.00 | 953 194.00 | 1 006 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 528.00 | 72 205.00 | | 89 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 476 988.00 | 590 528.00 | | 476 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | -113 540.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 676 694.00 | 556 413.00 | | 676 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 663.00 | 253 498.00 | | 215 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 33 930.00 | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 370.00 | 8 604.00 | | 9 370.00 |
EA Autres dettes | 30 322.00 | 259 430.00 | | 30 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 499.00 | 555 495.00 | | 276 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 194.00 | 1 111 908.00 | | 953 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 612.00 | 616.00 | | 13 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 460.00 | -616.00 | | 59 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 405.00 | 25 130.00 | | 133 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 124.00 | 138 671.00 | | 133 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | -113 540.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 084.00 | | 34 780.00 | 735 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 569.00 | 701 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 569.00 | 700 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 084.00 | | 34 780.00 | 734 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 519.00 | 37 867.00 | 63 661.00 | 79 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 519.00 | 37 867.00 | 63 661.00 | 79 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 322.00 | 323.00 | 29 999.00 | 30 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 215 663.00 | | 215 663.00 | 215 663.00 |
VP Divers | 249 727.00 | 15 218.00 | 234 509.00 | 249 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 640.00 | 19 131.00 | 234 509.00 | 253 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 499.00 | 30 837.00 | 245 662.00 | 276 499.00 |