| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 084.00 | 29 293.00 | 32 791.00 | 62 084.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 571.00 | | 717 571.00 | 717 571.00 |
AN Terrains | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
AP Constructions | 4 096 033.00 | 2 042 762.00 | 2 053 271.00 | 4 096 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 094.00 | 190 084.00 | 99 010.00 | 289 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942 750.00 | 1 317 856.00 | 1 624 895.00 | 2 942 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 014.00 | | 377 014.00 | 377 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 221.00 | | 915 221.00 | 915 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 620.00 | | 420 620.00 | 420 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 566 172.00 | 3 679 154.00 | 6 887 018.00 | 10 566 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 248.00 | | 185 248.00 | 185 248.00 |
BN En cours de production de biens | 4 366 447.00 | | 4 366 447.00 | 4 366 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 304 606.00 | | 1 304 606.00 | 1 304 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 272.00 | 30 610.00 | 69 662.00 | 100 272.00 |
BZ Autres créances | 254 109.00 | | 254 109.00 | 254 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 995.00 | 30 610.00 | 6 241 385.00 | 6 271 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 838 167.00 | 3 709 764.00 | 13 128 403.00 | 16 838 167.00 |
CU Autres participations | 494 925.00 | | 494 925.00 | 494 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 395.00 | 848 395.00 | | 848 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 293 993.00 | 293 993.00 | | 293 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 686.00 | -1 187 434.00 | | -1 076 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 261.00 | 110 748.00 | | 1 191 261.00 |
DK Provisions réglementées | 99 398.00 | 103 082.00 | | 99 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 244.00 | 322 669.00 | | 1 510 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 388 183.00 | 4 364 371.00 | | 4 388 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922 621.00 | 4 253 693.00 | | 3 922 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 301.00 | 3 533 400.00 | | 2 981 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 440.00 | 264 763.00 | | 283 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 083.00 | 52 607.00 | | 38 083.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 232 018.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 618 158.00 | 13 000 851.00 | | 11 618 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 403.00 | 13 323 520.00 | | 13 128 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 362.00 | | 3 345 362.00 | 3 345 362.00 |
FD Production vendue biens | 15 522 158.00 | | 15 522 158.00 | 15 522 158.00 |
FG Production vendue services | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 893 713.00 | | 18 893 713.00 | 18 893 713.00 |
FM Production stockée | | | -86 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 148 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 432 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 770 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 833.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 177.00 | 902.00 | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 177.00 | 1 735.00 | | 34 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 500.00 | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 157.00 | 1 849.00 | | 4 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | 7 351.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 9 700.00 | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 870.00 | -7 964.00 | | 26 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 750.00 | 17 420 519.00 | | 19 197 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 006 489.00 | 17 309 771.00 | | 18 006 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 261.00 | 110 748.00 | | 1 191 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 092 525.00 | | 658 078.00 | 10 092 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 347.00 | 175 084.00 | 10 566 172.00 | 9 347.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 175 084.00 | 7 854 838.00 | 9 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 417.00 | | | 780 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 839.00 | | 497 431.00 | 7 541 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 110.00 | | 160 648.00 | 1 671 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 658.00 | 375 423.00 | 170 927.00 | 3 474 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 234.00 | 5 925.00 | | 93 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 119.00 | 7 174.00 | | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 306.00 | 362 323.00 | 170 927.00 | 3 359 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 082.00 | 492.00 | 4 177.00 | 103 082.00 |
6T Sur comptes clients | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 692.00 | 492.00 | 4 177.00 | 133 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 580.00 | 70 915.00 | 91 665.00 | 162 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 301.00 | 2 981 301.00 | | 2 981 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 313.00 | 187 313.00 | | 187 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915 221.00 | | | 915 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 620.00 | | | 420 620.00 |
UX Autres créances clients | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VB T. V. A. | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 388 183.00 | 2 861 749.00 | 1 177 127.00 | 4 388 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 760 040.00 | 3 760 040.00 | | 3 760 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
VP Divers | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 285.00 | 293 166.00 | 1 432 119.00 | 1 725 285.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 618 158.00 | 10 000 059.00 | 1 268 791.00 | 11 618 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |