| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 084.00 | 36 468.00 | 25 617.00 | 62 084.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 571.00 | | 717 571.00 | 717 571.00 |
AN Terrains | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
AP Constructions | 4 542 216.00 | 2 267 440.00 | 2 274 776.00 | 4 542 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 765.00 | 197 266.00 | 87 499.00 | 284 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 947.00 | 1 411 821.00 | 1 488 126.00 | 2 899 947.00 |
AX Avances et acomptes | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 225.00 | | 1 048 225.00 | 1 048 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 620.00 | | 420 620.00 | 420 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 730 207.00 | 4 012 154.00 | 6 718 053.00 | 10 730 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 135.00 | | 204 135.00 | 204 135.00 |
BN En cours de production de biens | 4 257 833.00 | | 4 257 833.00 | 4 257 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 255 295.00 | | 1 255 295.00 | 1 255 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 105.00 | 30 903.00 | 574 202.00 | 605 105.00 |
BZ Autres créances | 448 531.00 | | 448 531.00 | 448 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 352.00 | 30 903.00 | 6 775 449.00 | 6 806 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 536 559.00 | 4 043 057.00 | 13 493 502.00 | 17 536 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
CU Autres participations | 494 925.00 | | 494 925.00 | 494 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 395.00 | | | 848 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 147.00 | | | -944 147.00 |
DK Provisions réglementées | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
DL TOTAL (I) | 561 721.00 | | | 561 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399 989.00 | | | 4 399 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 396.00 | | | 4 271 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 404.00 | | | 3 936 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 931 781.00 | | | 12 931 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 502.00 | | | 13 493 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 607 725.00 | | | 11 607 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 754 457.00 | | | 2 754 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 177.00 | 27 053.00 | 2 768 230.00 | 2 741 177.00 |
FD Production vendue biens | 13 071 453.00 | 55 827.00 | 13 127 280.00 | 13 071 453.00 |
FG Production vendue services | 171 189.00 | | 171 189.00 | 171 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 983 819.00 | 82 880.00 | 16 066 699.00 | 15 983 819.00 |
FM Production stockée | | | -157 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 244 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 980 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 158 362.00 | | | 16 158 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 102 509.00 | | | 17 102 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 147.00 | | | -944 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 566 172.00 | | 615 554.00 | 10 566 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 014.00 | 74 506.00 | 10 730 207.00 | 377 014.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 014.00 | 74 506.00 | 7 885 869.00 | 377 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 417.00 | | | 780 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854 838.00 | | 482 551.00 | 7 854 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 757.00 | | 133 004.00 | 1 831 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 154.00 | 401 984.00 | 68 984.00 | 3 679 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 293.00 | 7 174.00 | | 29 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 702.00 | 394 810.00 | 68 984.00 | 3 550 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 398.00 | 447.00 | 4 824.00 | 99 398.00 |
6T Sur comptes clients | 30 610.00 | 1 310.00 | 1 017.00 | 30 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 610.00 | 1 310.00 | 1 017.00 | 30 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 007.00 | 1 757.00 | 5 841.00 | 130 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 815.00 | 48 423.00 | 64 392.00 | 112 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 404.00 | 3 936 404.00 | | 3 936 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 048 225.00 | | 1 048 225.00 | 1 048 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 620.00 | | 420 620.00 | 420 620.00 |
UX Autres créances clients | 572 464.00 | 572 464.00 | | 572 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
VB T. V. A. | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399 989.00 | 3 140 325.00 | 961 002.00 | 4 399 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 158 581.00 | 4 158 581.00 | | 4 158 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 168.00 | | 110 168.00 | 110 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 192.00 | 233 192.00 | | 233 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 260.00 | 931 605.00 | 1 611 655.00 | 2 543 260.00 |
VW T.V.A. | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 931 781.00 | 11 607 725.00 | 1 025 394.00 | 12 931 781.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |