| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 084.00 | 43 604.00 | 18 480.00 | 62 084.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 571.00 | | 717 571.00 | 717 571.00 |
AN Terrains | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
AP Constructions | 4 546 326.00 | 2 493 157.00 | 2 053 169.00 | 4 546 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 599.00 | 181 812.00 | 65 787.00 | 247 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 835.00 | 1 442 661.00 | 1 427 174.00 | 2 869 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 089.00 | | 1 121 089.00 | 1 121 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 620.00 | | 420 620.00 | 420 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 730 907.00 | 4 260 393.00 | 6 470 515.00 | 10 730 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 098.00 | | 214 098.00 | 214 098.00 |
BN En cours de production de biens | 4 226 456.00 | | 4 226 456.00 | 4 226 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 378 654.00 | | 1 378 654.00 | 1 378 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 249.00 | 30 903.00 | 124 346.00 | 155 249.00 |
BZ Autres créances | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 640.00 | 30 903.00 | 6 251 737.00 | 6 282 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 013 547.00 | 4 291 296.00 | 12 722 252.00 | 17 013 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
CU Autres participations | 494 925.00 | | 494 925.00 | 494 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 395.00 | | | 848 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 858.00 | | | -940 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 235.00 | | | 577 235.00 |
DK Provisions réglementées | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 624.00 | | | 1 134 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 641.00 | | | 3 657 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 981.00 | | | 4 335 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 138.00 | | | 3 214 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 654.00 | | | 270 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 587 628.00 | | | 11 587 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 722 252.00 | | | 12 722 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 561 392.00 | | | 10 561 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396 697.00 | | | 2 396 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 906.00 | | 3 050 906.00 | 3 050 906.00 |
FD Production vendue biens | 14 364 533.00 | 194 412.00 | 14 558 945.00 | 14 364 533.00 |
FG Production vendue services | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 474 140.00 | 194 412.00 | 17 668 552.00 | 17 474 140.00 |
FM Production stockée | | | 91 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 877 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 277 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 208 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 947 378.00 | | | 17 947 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 370 143.00 | | | 17 370 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 235.00 | | | 577 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 730 207.00 | | 145 475.00 | 10 730 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 995.00 | 135 780.00 | 10 730 907.00 | 8 995.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 995.00 | 135 780.00 | 7 813 705.00 | 8 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 417.00 | | | 780 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 869.00 | | 72 611.00 | 7 885 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 761.00 | | 72 864.00 | 1 964 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 021.00 | 447.00 | 4 779.00 | 95 021.00 |
6T Sur comptes clients | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 924.00 | 447.00 | 4 779.00 | 125 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 392.00 | 21 464.00 | 80 728.00 | 127 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 138.00 | 3 214 138.00 | | 3 214 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 121 089.00 | | 1 121 089.00 | 1 121 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 620.00 | | 420 620.00 | 420 620.00 |
UX Autres créances clients | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
VB T. V. A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396 697.00 | 2 396 697.00 | | 2 396 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 945.00 | 340 637.00 | 703 626.00 | 1 260 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 208 589.00 | 4 208 589.00 | | 4 208 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 208.00 | | | 432 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 168.00 | 23 969.00 | 86 199.00 | 110 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 395.00 | 100 395.00 | | 100 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 504.00 | 325 954.00 | 1 660 550.00 | 1 986 504.00 |
VW T.V.A. | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 487 628.00 | 10 461 392.00 | 784 354.00 | 11 487 628.00 |