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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 904.00 | 2 684.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 909.00 | 6 176.00 | 146 733.00 | 152 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 328.00 | 19 934.00 | 196 394.00 | 216 328.00 |
BZ Autres créances | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CF Disponibilités | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 002.00 | 19 934.00 | 515 067.00 | 535 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 911.00 | 26 111.00 | 661 800.00 | 687 911.00 |
CU Autres participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 568.00 | 157 157.00 | | 135 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 660.00 | 9 971.00 | | 42 660.00 |
DL TOTAL (I) | 186 613.00 | 175 513.00 | | 186 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 101.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 203.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 699.00 | 247 879.00 | | 284 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 300.00 | 153 867.00 | | 149 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | 28 502.00 | | 39 287.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 6 932.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 187.00 | 437 483.00 | | 475 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 800.00 | 612 997.00 | | 661 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 947.00 | | 952 947.00 | 952 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 947.00 | | 952 947.00 | 952 947.00 |
FM Production stockée | | | -84 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | 2 700.00 | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 937.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 26.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 963.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 1 737.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 1 729.00 | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 288.00 | 639 743.00 | | 872 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 628.00 | 629 772.00 | | 829 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 660.00 | 9 971.00 | | 42 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 093.00 | 4 841.00 | | 15 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 093.00 | 4 841.00 | | 15 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 093.00 | 4 841.00 | | 15 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 123.00 | 278 102.00 | 3 020.00 | 281 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 488.00 | 190 488.00 | | 190 488.00 |