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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | 2 992.00 | 738.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 778.00 | 2 992.00 | 67 786.00 | 70 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 347.00 | 12 205.00 | 11 142.00 | 23 347.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 734.00 | 12 205.00 | 224 528.00 | 236 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 512.00 | 15 197.00 | 292 315.00 | 307 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 479.00 | 131 228.00 | | 67 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 370.00 | 48 251.00 | | 72 370.00 |
DL TOTAL (I) | 148 234.00 | 187 865.00 | | 148 234.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 243.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 92 982.00 | | 42 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 086.00 | 26 294.00 | | 48 086.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 8 776.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 080.00 | 498 567.00 | | 144 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 315.00 | 686 432.00 | | 292 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 518.00 | | 667 518.00 | 667 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 518.00 | | 667 518.00 | 667 518.00 |
FM Production stockée | | | -245 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 860.00 | 6 589.00 | | 55 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 874.00 | 6 589.00 | | -22 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 5 205.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 690.00 | 711 270.00 | | 546 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 320.00 | 663 019.00 | | 474 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 370.00 | 48 251.00 | | 72 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372.00 | 1 516.00 | 5 897.00 | 7 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | 1 516.00 | 1 547.00 | 3 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 013.00 | 5 193.00 | | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | 5 193.00 | | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 5 193.00 | | 7 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 572.00 | 38 552.00 | 3 020.00 | 41 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |