| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | 3 931.00 | 548.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 528.00 | 3 931.00 | 67 597.00 | 71 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 871.00 | 1 691.00 | 14 181.00 | 15 871.00 |
BZ Autres créances | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CF Disponibilités | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 568.00 | 1 691.00 | 155 878.00 | 157 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 097.00 | 5 622.00 | 223 475.00 | 229 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 950.00 | 139 849.00 | | 26 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196.00 | 7 101.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 43 532.00 | 155 336.00 | | 43 532.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 78.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 743.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | 107 289.00 | | 58 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 709.00 | 32 845.00 | | 74 709.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 2 500.00 | | 4 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 943.00 | 145 490.00 | | 139 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 475.00 | 340 826.00 | | 223 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 488.00 | | 333 488.00 | 333 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 488.00 | | 333 488.00 | 333 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 054.00 | 21 219.00 | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | 21 219.00 | | 8 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904.00 | 2 540.00 | | 15 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 904.00 | 2 540.00 | | 15 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 849.00 | 18 679.00 | | -7 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 260.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 185.00 | 520 397.00 | | 347 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 988.00 | 513 296.00 | | 338 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 196.00 | 7 101.00 | | 8 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456.00 | 475.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 475.00 | | 3 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 714.00 | 50 694.00 | 3 020.00 | 53 714.00 |