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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | 4 200.00 | 280.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 508.00 | 4 200.00 | 64 308.00 | 68 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 128.00 | 1 691.00 | 87 438.00 | 89 128.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 837.00 | 1 691.00 | 202 146.00 | 203 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 345.00 | 5 890.00 | 266 455.00 | 272 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 26 950.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 591.00 | 8 196.00 | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123.00 | 43 532.00 | | 14 123.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 568.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 312.00 | 58 611.00 | | 107 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 577.00 | 74 709.00 | | 31 577.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 4 543.00 | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 540.00 | 1 400.00 | | 50 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 332.00 | 139 943.00 | | 192 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 455.00 | 223 475.00 | | 266 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 888.00 | | 411 888.00 | 411 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 888.00 | | 411 888.00 | 411 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 15 904.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 15 904.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | -7 849.00 | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 1 227.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 359.00 | 347 185.00 | | 412 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 767.00 | 338 988.00 | | 406 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 591.00 | 8 196.00 | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931.00 | 268.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | 268.00 | | 3 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 332.00 | 192 332.00 | | 192 332.00 |