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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 381.00 | 175 206.00 | 54 176.00 | 229 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 696 980.00 | | 696 980.00 | 696 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | 42.00 | 14 978.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 109.00 | 42.00 | 756 067.00 | 756 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 491.00 | 175 248.00 | 810 243.00 | 985 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 263 741.00 | 260 573.00 | | 263 741.00 |
DH Report à nouveau | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 169.00 | 53 168.00 | | 36 169.00 |
DL TOTAL (I) | 411 323.00 | 425 153.00 | | 411 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 14 300.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 300.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 844.00 | 378 073.00 | | 353 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 19 530.00 | | 9 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 4 385.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 920.00 | 421 868.00 | | 388 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 243.00 | 861 321.00 | | 810 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 046.00 | 69 687.00 | | 62 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | 1 000.00 | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 3 367.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -11 482.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 5 259.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 718.00 | 164 724.00 | | 115 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 548.00 | 111 557.00 | | 79 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 169.00 | 53 168.00 | | 36 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 340.00 | | | 242 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 229 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 180 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 164.00 | | 12 958.00 | 188 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 807.00 | | 12 958.00 | 180 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 300.00 | | 4 300.00 | 14 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | 42.00 | 4 300.00 | 14 300.00 |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VC Groupe et associés | 690 006.00 | | | 690 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 016.00 | 26 142.00 | 107 281.00 | 353 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 227.00 | 731 180.00 | 1 047.00 | 732 227.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 920.00 | 62 046.00 | 107 281.00 | 388 920.00 |