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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
AP Constructions | 316 769.00 | 7 507.00 | 309 262.00 | 316 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 744.00 | 113 983.00 | 273 760.00 | 387 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 930.00 | 197 102.00 | 653 827.00 | 850 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
BZ Autres créances | 722 853.00 | | 722 853.00 | 722 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 019.00 | 89.00 | 14 930.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 982.00 | 89.00 | 792 893.00 | 792 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 912.00 | 197 191.00 | 1 446 720.00 | 1 643 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |
DH Report à nouveau | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 893.00 | 36 169.00 | | 21 893.00 |
DL TOTAL (I) | 397 046.00 | 411 322.00 | | 397 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 076.00 | 353 844.00 | | 1 017 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 9 495.00 | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 978.00 | 5 700.00 | | 7 978.00 |
EA Autres dettes | | 19 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 673.00 | 388 920.00 | | 1 039 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 720.00 | 810 243.00 | | 1 446 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 880.00 | 4 300.00 | | 19 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 880.00 | 4 300.00 | | 19 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 4 321.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 345.00 | 115 717.00 | | 137 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 451.00 | 79 548.00 | | 115 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 893.00 | 36 169.00 | | 21 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 381.00 | | 621 549.00 | 229 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 492.00 | | 621 549.00 | 180 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 206.00 | 21 897.00 | | 175 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 849.00 | 21 897.00 | | 167 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 767 375.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | 89.00 | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 89.00 | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 042.00 | 89.00 | 42.00 | 10 042.00 |
UG ‐ Financières | | 89.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VB T. V. A. | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VC Groupe et associés | 658 906.00 | 658 906.00 | | 658 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 867.00 | 66 820.00 | 278 452.00 | 1 015 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 498.00 | | | 704 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 422.00 | 767 375.00 | 1 047.00 | 768 422.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 674.00 | 90 627.00 | 278 452.00 | 1 039 674.00 |