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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
AP Constructions | 785 098.00 | 41 619.00 | 743 479.00 | 785 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 488.00 | 72 818.00 | 32 670.00 | 105 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 563.00 | 114 437.00 | 1 378 126.00 | 1 492 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
BZ Autres créances | 491 279.00 | | 491 279.00 | 491 279.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 610.00 | | 582 610.00 | 582 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 173.00 | 114 437.00 | 1 960 736.00 | 2 075 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
CU Autres participations | 538 800.00 | | 538 800.00 | 538 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 263 741.00 | 263 741.00 | | 263 741.00 |
DH Report à nouveau | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 817.00 | 30 372.00 | | 28 817.00 |
DL TOTAL (I) | 403 970.00 | 405 526.00 | | 403 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 356.00 | 1 007 403.00 | | 1 424 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 037.00 | 500.00 | | 105 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 11 106.00 | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487.00 | 12 703.00 | | 5 487.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 9 270.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 766.00 | 1 040 983.00 | | 1 556 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 736.00 | 1 446 508.00 | | 1 960 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 382.00 | 110 020.00 | | 236 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 336.00 | 96 291.00 | 130 627.00 | 34 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 336.00 | 96 291.00 | 130 627.00 | 34 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 298.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 991.00 | 136 372.00 | | 190 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 174.00 | 105 999.00 | | 162 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 817.00 | 30 372.00 | | 28 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 567.00 | | 1 029 991.00 | 901 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 995.00 | 1 492 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 149.00 | 942 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 678.00 | | 491 079.00 | 852 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | 538 912.00 | 11 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 315.00 | 52 153.00 | 183 030.00 | 245 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 958.00 | 52 153.00 | 175 674.00 | 237 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VC Groupe et associés | 480 660.00 | 480 660.00 | | 480 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 750.00 | 102 553.00 | 431 664.00 | 1 422 750.00 |
VI Groupe et associés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 859.00 | 574 859.00 | | 574 859.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 580.00 | 236 382.00 | 431 664.00 | 1 556 580.00 |