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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
AP Constructions | 316 769.00 | 23 345.00 | 293 424.00 | 316 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 381.00 | 146 357.00 | 292 023.00 | 438 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 566.00 | 245 314.00 | 656 252.00 | 901 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BZ Autres créances | 742 831.00 | | 742 831.00 | 742 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 256.00 | | 790 256.00 | 790 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 823.00 | 245 314.00 | 1 446 508.00 | 1 691 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |
DH Report à nouveau | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 372.00 | 21 893.00 | | 30 372.00 |
DL TOTAL (I) | 405 525.00 | 397 046.00 | | 405 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 403.00 | 1 017 076.00 | | 1 007 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 14 618.00 | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 703.00 | 7 978.00 | | 12 703.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 982.00 | 1 039 673.00 | | 1 040 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 508.00 | 1 446 720.00 | | 1 446 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 19 880.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 249.00 | 19 880.00 | | 4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 1 802.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 371.00 | 137 345.00 | | 136 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 999.00 | 115 451.00 | | 105 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 372.00 | 21 893.00 | | 30 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 930.00 | | 50 637.00 | 850 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 041.00 | | 50 637.00 | 802 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 102.00 | 48 213.00 | | 197 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 746.00 | 48 213.00 | | 189 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
UG ‐ Financières | | | 89.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 737 250.00 | 737 250.00 | | 737 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 140.00 | 75 177.00 | 317 490.00 | 1 006 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 148.00 | 778 101.00 | 1 047.00 | 779 148.00 |
VW T.V.A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 983.00 | 110 020.00 | 317 490.00 | 1 040 983.00 |