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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 128.00 | 422.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 539.00 | 47 421.00 | 5 118.00 | 52 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 047.00 | 148 185.00 | 72 862.00 | 221 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 865.00 | 196 734.00 | 87 131.00 | 283 865.00 |
BT Marchandises | 873 172.00 | | 873 172.00 | 873 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 960.00 | 14 484.00 | 222 476.00 | 236 960.00 |
BZ Autres créances | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 629.00 | 14 484.00 | 1 249 145.00 | 1 263 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 494.00 | 211 219.00 | 1 336 276.00 | 1 547 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 954 768.00 | | | 954 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 020.00 | | | -69 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 048.00 | | | 1 021 048.00 |
DP Provisions pour risques | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 870.00 | | | 118 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 820.00 | | | 309 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 276.00 | | | 1 336 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 375.00 | | | 284 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 366.00 | | 8 499.00 | 275 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 087.00 | | 8 499.00 | 265 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 366.00 | 21 369.00 | | 175 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 272.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 509.00 | 21 097.00 | | 174 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | 5 407.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | 5 407.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 507.00 | 12 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 222 420.00 | | | 222 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 919.00 | 115 412.00 | 15 507.00 | 130 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 061.00 | 339 457.00 | 4 604.00 | 344 061.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 882.00 | 284 375.00 | 15 507.00 | 299 882.00 |