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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 793.00 | 4 911.00 | 18 882.00 | 23 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 724.00 | 31 992.00 | 7 732.00 | 39 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 142.00 | 145 225.00 | 146 917.00 | 292 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 239.00 | 182 942.00 | 728 296.00 | 911 239.00 |
BT Marchandises | 2 638 529.00 | | 2 638 529.00 | 2 638 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 425.00 | 16 367.00 | 477 058.00 | 493 425.00 |
BZ Autres créances | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CF Disponibilités | 171 357.00 | | 171 357.00 | 171 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 979.00 | 16 367.00 | 3 398 612.00 | 3 414 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 218.00 | 199 309.00 | 4 126 909.00 | 4 326 218.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 104 487.00 | | | 1 104 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 194.00 | | | 1 385 194.00 |
DP Provisions pour risques | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 924.00 | | | 913 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 116.00 | | | 1 115 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 429.00 | | | 573 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 432.00 | | | 2 738 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 909.00 | | | 4 126 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 872.00 | | | 1 797 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 052.00 | | 643 717.00 | 304 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 550 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 530.00 | 911 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 567.00 | 331 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 715.00 | | 93 717.00 | 270 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | 550 000.00 | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 990.00 | 41 716.00 | 16 764.00 | 157 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | 4 759.00 | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 023.00 | 36 958.00 | 16 764.00 | 157 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 890.00 | 7 960.00 | 9 568.00 | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 890.00 | 7 960.00 | 9 568.00 | 4 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 449.00 | 4 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 429.00 | 573 429.00 | | 573 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 476 625.00 | 476 625.00 | | 476 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 924.00 | 4 808.00 | 821 431.00 | 913 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 116.00 | 1 115 116.00 | | 1 115 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 007.00 | 555 367.00 | 640.00 | 556 007.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 988.00 | 1 797 872.00 | 821 431.00 | 2 706 988.00 |