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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 793.00 | 152.00 | 23 641.00 | 23 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 198.00 | 29 131.00 | 8 067.00 | 37 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 516.00 | 127 892.00 | 105 625.00 | 233 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 052.00 | 157 990.00 | 146 062.00 | 304 052.00 |
BT Marchandises | 1 144 434.00 | | 1 144 434.00 | 1 144 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 912.00 | 14 200.00 | 353 712.00 | 367 912.00 |
BZ Autres créances | 399 105.00 | | 399 105.00 | 399 105.00 |
CF Disponibilités | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 640.00 | 14 200.00 | 2 102 440.00 | 2 116 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 692.00 | 172 190.00 | 2 248 502.00 | 2 420 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 100 989.00 | | | 1 100 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 787.00 | | | 1 239 787.00 |
DP Provisions pour risques | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 818.00 | | | 277 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 824.00 | | | 1 003 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 502.00 | | | 2 248 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 358.00 | | | 994 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 651.00 | | 110 567.00 | 228 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 167.00 | 304 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 167.00 | 270 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 107.00 | | 86 774.00 | 219 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 548.00 | 32 597.00 | 11 155.00 | 136 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 152.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 150.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 883.00 | 32 295.00 | 11 155.00 | 135 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 677.00 | 4 890.00 | 4 677.00 | 4 677.00 |
6T Sur comptes clients | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 877.00 | 4 890.00 | 4 677.00 | 18 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | 4 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 818.00 | 277 818.00 | | 277 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 353 712.00 | 353 712.00 | | 353 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 108.00 | 8 442.00 | 8 666.00 | 17 108.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 114.00 | 295 114.00 | | 295 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 367.00 | 773 763.00 | 4 604.00 | 778 367.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 024.00 | 994 358.00 | 8 666.00 | 1 003 024.00 |