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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 23 793.00 | 9 669.00 | 14 124.00 | 23 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | 1.00 | 815.00 |
AH Fonds commercial | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 348.00 | 30 209.00 | 14 139.00 | 44 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 693.00 | 133 390.00 | 132 302.00 | 265 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 414.00 | 174 083.00 | 715 331.00 | 889 414.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 2 356 250.00 | | 2 356 250.00 | 2 356 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 118.00 | 2 167.00 | 635 951.00 | 638 118.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 856 768.00 | | 856 768.00 | 856 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 962.00 | 2 167.00 | 3 899 795.00 | 3 901 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 825.00 | 176 250.00 | 4 622 575.00 | 4 798 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 249 894.00 | 1 104 487.00 | | 1 249 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 183.00 | 145 406.00 | | 303 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 377.00 | 1 385 194.00 | | 1 688 377.00 |
DP Provisions pour risques | 7 086.00 | 3 283.00 | | 7 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 086.00 | 3 283.00 | | 7 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 104.00 | 913 924.00 | | 909 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 376.00 | 1 115 116.00 | | 1 228 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 749.00 | 31 445.00 | | 28 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 419.00 | 573 430.00 | | 569 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 523.00 | 100 970.00 | | 144 523.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 3 548.00 | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 112.00 | 2 738 432.00 | | 2 927 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 575.00 | 4 126 909.00 | | 4 622 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 469.00 | 2 206 317.00 | | 2 110 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 239.00 | | 31 646.00 | 911 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 470.00 | 889 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 470.00 | 310 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 865.00 | | 31 646.00 | 331 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 640.00 | | | 550 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 942.00 | 40 455.00 | 49 314.00 | 182 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 911.00 | 4 759.00 | | 4 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 217.00 | 35 697.00 | 49 314.00 | 177 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 283.00 | 7 086.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 7 086.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 086.00 | 17 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 419.00 | 569 419.00 | | 569 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 635 518.00 | 635 518.00 | | 635 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 104.00 | 121 211.00 | 787 893.00 | 909 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 376.00 | 1 228 376.00 | | 1 228 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 137.00 | 659 496.00 | 640.00 | 660 137.00 |
VW T.V.A. | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 362.00 | 2 110 469.00 | 787 893.00 | 2 898 362.00 |