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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 977.00 | 91 001.00 | 21 975.00 | 112 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 665.00 | 68 685.00 | 67 979.00 | 136 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 427.00 | 159 687.00 | 274 739.00 | 434 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 429.00 | 97 694.00 | 426 735.00 | 524 429.00 |
BZ Autres créances | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CF Disponibilités | 305 869.00 | | 305 869.00 | 305 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 495.00 | 97 694.00 | 869 800.00 | 967 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 922.00 | 257 382.00 | 1 144 540.00 | 1 401 922.00 |
CU Autres participations | 176 956.00 | | 176 956.00 | 176 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 734 533.00 | | | 734 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 745 010.00 | | | 745 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 529.00 | | | 399 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 540.00 | | | 1 144 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 431.00 | | | 374 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 496.00 | | 1 466 496.00 | 1 466 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 496.00 | | 1 466 496.00 | 1 466 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 351.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 936.00 | | | -16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 752.00 | | | 1 480 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 075.00 | | | 1 479 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 990.00 | | 19 437.00 | 414 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 205.00 | | 19 437.00 | 230 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 336.00 | 33 351.00 | | 126 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 336.00 | 33 351.00 | | 126 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 524 430.00 | | | 524 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 355.00 | 17 257.00 | 25 098.00 | 42 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VP Divers | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 852.00 | 263 852.00 | | 263 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 425.00 | 661 626.00 | 7 799.00 | 669 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 530.00 | 374 431.00 | 25 098.00 | 399 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
ST Autres comptes | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YT Sous‐traitance | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 342.00 | | | 253 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 501.00 | | | 494 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |