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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 885.00 | 95 512.00 | 19 372.00 | 114 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 066.00 | 121 420.00 | 15 646.00 | 137 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 781.00 | 216 933.00 | 57 848.00 | 274 781.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 471.00 | 21 451.00 | 310 019.00 | 331 471.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 337 842.00 | | 337 842.00 | 337 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 550.00 | 21 451.00 | 696 098.00 | 717 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 331.00 | 238 385.00 | 753 946.00 | 992 331.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 138.00 | | | 640 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 383.00 | | | -222 383.00 |
DL TOTAL (I) | 426 555.00 | | | 426 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
EA Autres dettes | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 391.00 | | | 327 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 946.00 | | | 753 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 396.00 | | 710 396.00 | 710 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 396.00 | | 710 396.00 | 710 396.00 |
FM Production stockée | | | 3 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GE Autres charges | | | 173 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 379.00 | | | 892 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 763.00 | | | 1 114 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 383.00 | | | -222 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 428.00 | | 2 310.00 | 449 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 956.00 | 22 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 956.00 | 274 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 643.00 | | 2 310.00 | 249 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 785.00 | | | 199 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 987.00 | 17 947.00 | | 198 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 987.00 | 17 947.00 | | 198 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 331 472.00 | 331 472.00 | | 331 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 507.00 | 354 708.00 | 7 799.00 | 362 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 391.00 | 177 391.00 | 150 000.00 | 327 391.00 |