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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 977.00 | 94 353.00 | 18 623.00 | 112 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 665.00 | 86 672.00 | 49 992.00 | 136 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 927.00 | 181 026.00 | 260 901.00 | 441 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 176.00 | 97 694.00 | 466 481.00 | 564 176.00 |
BZ Autres créances | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
CF Disponibilités | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 028.00 | 97 694.00 | 767 333.00 | 865 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 956.00 | 278 721.00 | 1 028 235.00 | 1 306 956.00 |
CU Autres participations | 184 456.00 | | 184 456.00 | 184 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 736 210.00 | | | 736 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 748 388.00 | | | 748 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 846.00 | | | 279 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 235.00 | | | 1 028 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 034.00 | | 1 116 034.00 | 1 116 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 034.00 | | 1 116 034.00 | 1 116 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 773.00 | | | 1 147 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 395.00 | | | 1 144 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 428.00 | | 7 500.00 | 434 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 643.00 | | | 249 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 785.00 | | 7 500.00 | 184 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 688.00 | 21 339.00 | | 159 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 688.00 | 21 339.00 | | 159 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 564 176.00 | 564 176.00 | | 564 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 098.00 | 13 053.00 | 12 045.00 | 25 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VP Divers | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 683.00 | 175 683.00 | | 175 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 471.00 | 665 673.00 | 7 799.00 | 673 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 846.00 | 267 801.00 | 12 045.00 | 279 846.00 |