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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 977.00 | 94 880.00 | 18 096.00 | 112 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 665.00 | 104 106.00 | 32 559.00 | 136 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 427.00 | 198 986.00 | 250 441.00 | 449 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BN En cours de production de biens | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 336.00 | 136 796.00 | 381 539.00 | 518 336.00 |
BZ Autres créances | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CF Disponibilités | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 892.00 | 136 796.00 | 618 096.00 | 754 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 320.00 | 335 783.00 | 868 537.00 | 1 204 320.00 |
CU Autres participations | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 739 588.00 | | | 739 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 450.00 | | | -99 450.00 |
DL TOTAL (I) | 648 938.00 | | | 648 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
EA Autres dettes | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 598.00 | | | 219 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 537.00 | | | 868 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 598.00 | | | 219 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 979.00 | | 732 979.00 | 732 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 979.00 | | 732 979.00 | 732 979.00 |
FM Production stockée | | | 21 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 344.00 | |
GE Autres charges | | | 85 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 650.00 | | | -53 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 913.00 | | | 895 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 364.00 | | | 995 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 450.00 | | | -99 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 928.00 | | 7 500.00 | 441 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 643.00 | | | 249 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 285.00 | | 7 500.00 | 192 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 026.00 | 17 960.00 | | 181 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 026.00 | 17 960.00 | | 181 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 518 336.00 | 518 336.00 | | 518 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 203.00 | 554 404.00 | 7 799.00 | 562 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |