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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
BZ Autres créances | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
CF Disponibilités | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 221.00 | 420.00 | 240 801.00 | 241 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 371.00 | 420.00 | 245 951.00 | 246 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 412.00 | 4 241.00 | | 5 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 412.00 | 4 241.00 | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 057.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 692.00 | 23 946.00 | | 33 692.00 |
EA Autres dettes | 206 646.00 | 198 929.00 | | 206 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 339.00 | 225 934.00 | | 240 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 951.00 | 230 375.00 | | 245 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 339.00 | 225 934.00 | | 240 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 402.00 | 121 978.00 | | 160 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 402.00 | 121 978.00 | | 160 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 241.00 | 5 412.00 | 4 241.00 | 4 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 241.00 | 5 412.00 | 4 241.00 | 4 241.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | 5 412.00 | 4 241.00 | 4 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 412.00 | 4 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
VI Groupe et associés | 206 612.00 | 206 612.00 | | 206 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 853.00 | 216 853.00 | | 216 853.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 339.00 | 240 339.00 | | 240 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 946.00 | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | 1 332.00 | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 6 504.00 | 5 843.00 | | 6 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 858.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | 1 804.00 | | 1 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 032.00 | 22 220.00 | | 31 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931.00 | 855.00 | | 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 221.00 | 7 176.00 | | 10 221.00 |