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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
BZ Autres créances | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
CF Disponibilités | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 109.00 | 420.00 | 225 689.00 | 226 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 259.00 | 420.00 | 230 839.00 | 231 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 929.00 | 5 412.00 | | 3 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 929.00 | 5 412.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 299.00 | 33 692.00 | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 206 411.00 | 206 646.00 | | 206 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 710.00 | 240 339.00 | | 226 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 839.00 | 245 951.00 | | 230 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 710.00 | 240 339.00 | | 226 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 799.00 | 160 402.00 | | 135 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 799.00 | 160 402.00 | | 135 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 412.00 | 3 929.00 | 5 412.00 | 5 412.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 412.00 | 3 929.00 | 5 412.00 | 5 412.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 832.00 | 3 929.00 | 5 412.00 | 5 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 929.00 | 5 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
VI Groupe et associés | 206 402.00 | 206 402.00 | | 206 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 447.00 | 220 447.00 | | 220 447.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 710.00 | 226 710.00 | | 226 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 199.00 | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 3 717.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 8 044.00 | 6 504.00 | | 8 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 505.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | 1 704.00 | | 2 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 455.00 | 31 032.00 | | 25 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397.00 | 931.00 | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 134.00 | 10 221.00 | | 8 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |