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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
BZ Autres créances | 217 696.00 | | 217 696.00 | 217 696.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 260.00 | 420.00 | 235 840.00 | 236 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 410.00 | 420.00 | 240 990.00 | 241 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 891.00 | 3 929.00 | | 2 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 891.00 | 3 929.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 881.00 | 20 299.00 | | 16 881.00 |
EA Autres dettes | 221 017.00 | 206 411.00 | | 221 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 898.00 | 226 710.00 | | 237 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 990.00 | 230 839.00 | | 240 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 898.00 | 226 710.00 | | 237 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 225.00 | 135 799.00 | | 88 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 225.00 | 135 799.00 | | 88 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 929.00 | 2 891.00 | 3 929.00 | 3 929.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 929.00 | 2 891.00 | 3 929.00 | 3 929.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 349.00 | 2 891.00 | 3 929.00 | 4 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | 3 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 217 696.00 | 217 696.00 | | 217 696.00 |
VI Groupe et associés | 220 999.00 | 220 999.00 | | 220 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 266.00 | 223 266.00 | | 223 266.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 898.00 | 237 898.00 | | 237 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 1 161.00 | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97.00 | 89.00 | | 97.00 |
ST Autres comptes | 9 932.00 | 8 044.00 | | 9 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 784.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | 2 945.00 | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 290.00 | 25 455.00 | | 16 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042.00 | 397.00 | | 1 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 030.00 | 8 134.00 | | 10 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |