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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
BZ Autres créances | 212 527.00 | | 212 527.00 | 212 527.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 947.00 | 420.00 | 212 527.00 | 212 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 097.00 | 420.00 | 217 677.00 | 218 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 572.00 | 2 891.00 | | 3 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 572.00 | 2 891.00 | | 3 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 840.00 | 16 881.00 | | 34 840.00 |
EA Autres dettes | 174 202.00 | 221 017.00 | | 174 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 855.00 | 237 898.00 | | 213 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 677.00 | 240 990.00 | | 217 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 855.00 | 237 898.00 | | 213 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 548.00 | 88 225.00 | | 146 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 548.00 | 88 225.00 | | 146 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 891.00 | 3 572.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891.00 | 3 572.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | 3 572.00 | 2 891.00 | 3 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 572.00 | 2 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VI Groupe et associés | 174 132.00 | 174 132.00 | | 174 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 097.00 | 218 097.00 | | 218 097.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 199.00 | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 97.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 25 438.00 | 9 932.00 | | 25 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | 1 770.00 | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | 1 969.00 | | 2 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 230.00 | 16 290.00 | | 28 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | 1 042.00 | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 482.00 | 10 030.00 | | 25 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |