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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 533.00 | 29 186.00 | 347.00 | 29 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 452.00 | 87 144.00 | 17 307.00 | 104 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 113.00 | 116 331.00 | 22 783.00 | 139 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 220 155.00 | | 220 155.00 | 220 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 911.00 | | 380 911.00 | 380 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 024.00 | 116 331.00 | 403 694.00 | 520 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
DH Report à nouveau | 176 981.00 | 215 552.00 | | 176 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 852.00 | -38 571.00 | | -51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 294 639.00 | 346 490.00 | | 294 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 9 513.00 | | 11 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 853.00 | 95 127.00 | | 96 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 055.00 | 104 640.00 | | 109 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 694.00 | 451 130.00 | | 403 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 055.00 | 104 640.00 | | 109 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 037.00 | 212 603.00 | 452 640.00 | 240 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 037.00 | 212 603.00 | 452 640.00 | 240 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 218.00 | 2 820.00 | | 14 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 14 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 14 000.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 14 000.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 667.00 | 565 869.00 | | 467 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 519.00 | 604 440.00 | | 519 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 852.00 | -38 571.00 | | -51 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 922.00 | | 4 572.00 | 144 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 381.00 | 139 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 381.00 | 104 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 260.00 | | 4 572.00 | 110 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 831.00 | 12 399.00 | 9 899.00 | 113 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565.00 | 621.00 | | 28 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 265.00 | 11 779.00 | 9 899.00 | 85 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 886.00 | 160 757.00 | 5 129.00 | 165 886.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 3 128.00 | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 133.00 | 19 622.00 | | 14 133.00 |
ST Autres comptes | 59 830.00 | 47 097.00 | | 59 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 254.00 | 34 349.00 | | 34 254.00 |
YT Sous‐traitance | 14 842.00 | 56 796.00 | | 14 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 269.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 4 397.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 671.00 | 57 628.00 | | 50 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 257.00 | 20 100.00 | | 15 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 060.00 | 157 865.00 | | 123 060.00 |