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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 533.00 | 29 901.00 | 1 632.00 | 31 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 224.00 | 105 910.00 | 6 314.00 | 112 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 835.00 | 135 811.00 | 8 024.00 | 143 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 974.00 | | 144 974.00 | 144 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 810.00 | 135 811.00 | 152 999.00 | 288 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 435.00 | 114 509.00 | | 111 435.00 |
DH Report à nouveau | | 125 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 885.00 | -128 204.00 | | -56 885.00 |
DL TOTAL (I) | 109 550.00 | 166 435.00 | | 109 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 8 832.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 407.00 | 56 509.00 | | 37 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 449.00 | 65 340.00 | | 43 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 999.00 | 231 775.00 | | 152 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 449.00 | 65 340.00 | | 43 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 965.00 | -10 000.00 | | 14 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 186.00 | 374 238.00 | | 322 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 072.00 | 502 442.00 | | 379 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 885.00 | -128 204.00 | | -56 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 206.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 198.00 | 63 119.00 | 79.00 | 63 198.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |